国富价值成长一年持有期混合A
(010271)公募混合型
1.1788
0.70%+0.0082
单位净值 [2026-03-06]
1.3242
累计净值 [2026-03-06]
1.1871
0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.01%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：12.83%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：24.65%
- 最近两年：55.91%
- 最近三年：23.80%
- 成立以来：17.88%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2021-10-26 |