国富价值成长一年持有期混合C
(010272)公募混合型
0.7993
1.22%+0.0097
单位净值 [2024-06-04]
0.9400
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：6.11%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：-5.60%
- 最近两年：-14.22%
- 最近三年：-27.84%
- 成立以来：-9.47%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 0.7993 | 0.9400 | 1.22% |
| 2024-06-03 | 0.7897 | 0.9304 | 0.56% |
| 2024-05-31 | 0.7853 | 0.9260 | -0.42% |
| 2024-05-30 | 0.7886 | 0.9293 | -0.64% |
| 2024-05-29 | 0.7937 | 0.9344 | -0.74% |
| 2024-05-28 | 0.7996 | 0.9403 | -0.58% |
| 2024-05-27 | 0.8043 | 0.9450 | 0.66% |
| 2024-05-24 | 0.7990 | 0.9397 | -1.79% |
| 2024-05-23 | 0.8136 | 0.9543 | -1.13% |
| 2024-05-22 | 0.8229 | 0.9636 | 0.51% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富价值成长一年持有期混合C | -3.55% | 0.34% | 5.88% | -2.06% | -3.90% | 2.47% |
| 同类型排名 | 7879/8723 | 3714/8723 | 1802/8723 | 5256/8723 | 4294/8723 | 3037/8723 |
| 上证指数 | -1.53% | 0.68% | 5.13% | 2.57% | -2.86% | 5.24% |
| 深证成指 | -3.00% | -0.77% | 3.80% | -4.03% | -13.82% | -0.53% |
| 沪深300 | -1.82% | 0.69% | 4.61% | 2.77% | -6.27% | 5.70% |
| 股票型 | -2.22% | -1.23% | 1.73% | -2.39% | -8.16% | -0.91% |
| 混合型 | -1.46% | -0.45% | 2.68% | -1.78% | -7.25% | -0.34% |
| 债券型 | 0.03% | 0.51% | 1.10% | 2.36% | 2.67% | 1.93% |
| FOF | -1.91% | 0.02% | 0.56% | -5.72% | -14.26% | -2.65% |
| QDII | -4.51% | 1.78% | 7.01% | -1.71% | -1.16% | 0.86% |
| 另类投资 | -0.73% | 1.36% | 7.22% | 7.09% | 10.67% | 7.00% |
| ETF | -2.51% | -1.40% | 1.27% | -2.30% | 5.52% | -0.86% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐荔蓉 上任时间：2020-11-04
徐荔蓉先生:CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。1997.07-2001.02中国技术进出口总公司金融部副总经理,2001.03-2004.02融通基金管理有限公司基金经理助理/基金经理,2004.11-2008.02申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理,2008.02-2010.09.29国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问/资产管理部总经理/投资经理,2009.11.01- 展开∨ 收起∧
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