国富价值成长一年持有期混合C
(010272)公募混合型
1.1170
-1.08%-0.0138
单位净值 [2026-04-22]
1.2577
累计净值 [2026-04-22]
1.1049
-1.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.58%
- 最近一季：-7.30%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：31.32%
- 最近两年：48.79%
- 最近三年：26.73%
- 成立以来：26.51%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 2021-10-26 |