国富价值成长一年持有期混合C
(010272)公募混合型
1.1170
-1.08%-0.0138
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：3.58%
- 最近一季：-7.30%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：31.32%
- 最近两年：48.79%
- 最近三年：26.73%
- 成立以来：26.51%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：国海富兰克林基金
实时情况
|
国富价值成长一年持有期混合C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
|
|
|
|
| 涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
7.79% |
5.00 |
1699.41 |
8.78% |
新增 |
| 2 |
03690 |
美团-W |
5.02% |
10.80 |
1095.11 |
5.65% |
新增 |
| 3 |
00883 |
中国海洋石油 |
4.69% |
50.00 |
1022.20 |
5.28% |
新增 |
| 4 |
01024 |
快手-W |
3.86% |
20.00 |
842.40 |
4.35% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
7.79% |
5.00 |
1699.41 |
8.78% |
新增 |
| 2 |
03690 |
美团-W |
5.02% |
10.80 |
1095.11 |
5.65% |
新增 |
| 3 |
00883 |
中国海洋石油 |
4.69% |
50.00 |
1022.20 |
5.28% |
新增 |
| 4 |
01024 |
快手-W |
3.86% |
20.00 |
842.40 |
4.35% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
7.83% |
7.16 |
1905.03 |
8.46% |
新增 |
| 2 |
01024 |
快手-W |
6.90% |
35.00 |
1679.45 |
7.46% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
3.29% |
10.80 |
801.57 |
3.56% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
7.83% |
7.16 |
1905.03 |
8.46% |
新增 |
| 2 |
01024 |
快手-W |
6.90% |
35.00 |
1679.45 |
7.46% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
3.29% |
10.80 |
801.57 |
3.56% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
8.21% |
8.00 |
2445.83 |
8.98% |
新增 |
| 2 |
01024 |
快手-W |
5.80% |
35.00 |
1728.02 |
6.34% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
4.09% |
10.80 |
1217.79 |
4.47% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
8.21% |
8.00 |
2445.83 |
8.98% |
新增 |
| 2 |
01024 |
快手-W |
5.80% |
35.00 |
1728.02 |
6.34% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
4.09% |
10.80 |
1217.79 |
4.47% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
6.63% |
8.00 |
2386.82 |
7.21% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
01024 |
快手-W |
6.17% |
35.00 |
2221.34 |
6.71% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
4.34% |
10.00 |
1560.54 |
4.71% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
6.63% |
8.00 |
2386.82 |
7.21% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
01024 |
快手-W |
6.17% |
35.00 |
2221.34 |
6.71% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
4.34% |
10.00 |
1560.54 |
4.71% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
01024 |
快手-W |
6.42% |
35.00 |
2616.03 |
6.95% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
5.95% |
8.00 |
2424.63 |
6.45% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
03690 |
美团-W |
4.07% |
10.00 |
1660.78 |
4.42% |
新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
01024 |
快手-W |
6.42% |
35.00 |
2616.03 |
6.95% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
5.95% |
8.00 |
2424.63 |
6.45% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
03690 |
美团-W |
4.07% |
10.00 |
1660.78 |
4.42% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
5.17% |
13.50 |
6560.12 |
5.55% |
--- |
| 2 |
01995 |
旭辉永升服务 |
3.87% |
305.80 |
4905.80 |
4.15% |
--- |
| 3 |
02338 |
潍柴动力 |
3.74% |
330.00 |
4739.36 |
4.01% |
--- |
| 4 |
01458 |
周黑鸭 |
2.84% |
465.00 |
3602.20 |
3.05% |
--- |
| 5 |
02382 |
舜宇光学科技 |
2.58% |
16.00 |
3267.08 |
2.76% |
--- |
| 6 |
00388 |
香港交易所 |
2.28% |
7.50 |
2888.15 |
2.44% |
--- |
| 7 |
01999 |
敏华控股 |
1.78% |
145.00 |
2251.36 |
1.90% |
--- |
| 8 |
02899 |
紫金矿业 |
1.58% |
230.00 |
1997.99 |
1.69% |
--- |
| 9 |
01691 |
JS环球生活 |
0.96% |
67.00 |
1218.12 |
1.03% |
--- |
| 10 |
09633 |
农夫山泉 |
0.51% |
20.00 |
648.19 |
0.55% |
--- |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
5.17% |
13.50 |
6560.12 |
5.55% |
--- |
| 2 |
01995 |
旭辉永升服务 |
3.87% |
305.80 |
4905.80 |
4.15% |
--- |
| 3 |
02338 |
潍柴动力 |
3.74% |
330.00 |
4739.36 |
4.01% |
--- |
| 4 |
01458 |
周黑鸭 |
2.84% |
465.00 |
3602.20 |
3.05% |
--- |
| 5 |
02382 |
舜宇光学科技 |
2.58% |
16.00 |
3267.08 |
2.76% |
--- |
| 6 |
00388 |
香港交易所 |
2.28% |
7.50 |
2888.15 |
2.44% |
--- |
| 7 |
01999 |
敏华控股 |
1.78% |
145.00 |
2251.36 |
1.90% |
--- |
| 8 |
02899 |
紫金矿业 |
1.58% |
230.00 |
1997.99 |
1.69% |
--- |
| 9 |
01691 |
JS环球生活 |
0.96% |
67.00 |
1218.12 |
1.03% |
--- |
| 10 |
09633 |
农夫山泉 |
0.51% |
20.00 |
648.19 |
0.55% |
--- |
| 11 |
06110 |
滔搏 |
0.42% |
50.00 |
529.20 |
0.45% |
--- |
显示全部持仓明细>>