易方达高质量严选三年持有

(010340)公募混合型
+添加自选
0.8171 -0.61%-0.0050
单位净值 [2024-05-31]
0.8171
累计净值 [2024-05-31]
       
净值估算 [2024-05-31   ]
  • 最近一月：0.59%
  • 最近一季：8.23%
  • 最近半年：8.66%
  • 今年以来：11.64%
  • 最近一年：9.94%
  • 最近两年：1.71%
  • 最近三年：-20.18%
  • 成立以来：-18.29%
  • 成立日期：2020-11-12
  • 基金经理：萧楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：129.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：95.38亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 95.38 94.89 84.33 88.36% 88.42% 0.10 0.10% 0.10% 9.61 10.13% 10.08% 1.34 1.41% 1.40%
2023-09-30 115.87 115.70 99.53 85.87% 85.89% 0.10 0.09% 0.09% 16.23 14.03% 14.01% 0.01 0.01% 0.01%
2023-06-30 111.98 111.80 90.78 81.04% 81.07% 0.10 0.09% 0.09% 19.46 17.41% 17.38% 1.63 1.46% 1.46%
2023-03-31 124.72 122.87 112.13 89.75% 89.90% 0.11 0.09% 0.09% 12.47 10.15% 10.00% 0.01 0.01% 0.01%
2022-12-31 116.36 116.14 105.72 90.84% 90.86% 0.11 0.09% 0.09% 10.50 9.04% 9.02% 0.03 0.03% 0.03%
2022-09-30 125.05 124.81 114.78 91.78% 91.79% 0.12 0.09% 0.09% 10.14 8.12% 8.11% 0.01 0.01% 0.01%
2022-06-30 133.16 131.36 121.50 91.13% 91.25% 0.11 0.08% 0.08% 11.05 8.41% 8.30% 0.49 0.38% 0.37%
2022-03-31 116.80 113.51 104.39 91.97% 89.38% 0.10 0.09% 0.08% 11.57 10.20% 9.91% 0.74 0.65% 0.63%
2021-12-31 134.97 134.73 122.93 91.24% 0.91% 0.18 0.13% 0.00% 11.85 8.80% 0.09% 0.01 0.00% 0.00%
2021-09-30 135.36 135.13 118.26 87.52% 87.37% 0.17 0.13% 0.13% 16.14 11.94% 11.92% 0.78 0.58% 0.58%
2021-06-30 155.61 155.38 143.81 92.40% 0.92% 0.00 0.00% 0.00% 11.23 7.25% 0.07% 0.52 0.35% 0.00%
2021-03-31 141.54 141.28 127.07 89.75% 89.77% 0.00 0.00% 0.00% 14.45 10.23% 10.21% 0.03 0.02% 0.02%