嘉实品质优选股票A
(010361)公募股票型
1.0893
-4.71%-0.0539
单位净值 [2026-06-05]
1.0893
累计净值 [2026-06-05]
1.1349
-0.72%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：18.95%
- 最近一季：40.05%
- 最近半年：58.10%
- 今年以来：50.83%
- 最近一年：134.86%
- 最近两年：118.52%
- 最近三年：84.03%
- 成立以来：8.93%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：李涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0893 | 1.0893 | -4.71% |
| 2026-06-04 | 1.1432 | 1.1432 | +0.19% |
| 2026-06-03 | 1.1410 | 1.1410 | +3.92% |
| 2026-06-02 | 1.0980 | 1.0980 | +3.99% |
| 2026-06-01 | 1.0559 | 1.0559 | -4.26% |
| 2026-05-29 | 1.1029 | 1.1029 | -1.96% |
| 2026-05-28 | 1.1250 | 1.1250 | +3.39% |
| 2026-05-27 | 1.0881 | 1.0881 | -1.00% |
| 2026-05-26 | 1.0991 | 1.0991 | -0.15% |
| 2026-05-25 | 1.1008 | 1.1008 | +2.96% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实品质优选股票A | -1.23% | 18.95% | 40.05% | 58.10% | 134.86% | 50.83% |
| 同类型排名 | 182/6361 | 44/6361 | 59/6361 | 90/6361 | 91/6361 | 71/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李涛 上任时间：2024-12-14
李涛先生:中国国籍,博士研究生,曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理。2020年11月3日至2024年7月5日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2021年11月23日至今任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理、2022年11月22日至今任嘉实清洁能源股票 展开∨ 收起∧