嘉实品质优选股票A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06869	长飞光纤光缆	8.87%	81.90	13233.39	0.19%	新增
2	300308	中际旭创	7.91%	20.73	11803.87	0.02%	0.00 (0.00%)
3	601138	工业富联	6.68%	193.59	9962.14	0.01%	-5.96 (-3.08%)
4	688041	海光信息	6.64%	47.11	9904.49	0.02%	-0.25 (-0.52%)
5	002371	北方华创	6.19%	20.64	9227.42	0.03%	-0.12 (-0.58%)
6	603019	中科曙光	4.67%	88.69	6971.03	0.06%	-0.70 (-0.79%)
7	300502	新易盛	4.21%	14.17	6274.16	0.02%	-0.14 (-0.99%)
8	300394	天孚通信	4.18%	20.67	6234.07	0.03%	新增
9	00981	中芯国际	3.84%	127.80	5721.04	0.02%	0.00 (0.00%)
10	01347	华虹半导体	3.81%	82.80	5676.86	0.06%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06869	长飞光纤光缆	8.87%	81.90	13233.39	0.19%	新增
2	300308	中际旭创	7.91%	20.73	11803.87	0.02%	0.00 (0.00%)
3	601138	工业富联	6.68%	193.59	9962.14	0.01%	-5.96 (-3.08%)
4	688041	海光信息	6.64%	47.11	9904.49	0.02%	-0.25 (-0.52%)
5	002371	北方华创	6.19%	20.64	9227.42	0.03%	-0.12 (-0.58%)
6	603019	中科曙光	4.67%	88.69	6971.03	0.06%	-0.70 (-0.79%)
7	300502	新易盛	4.21%	14.17	6274.16	0.02%	-0.14 (-0.99%)
8	300394	天孚通信	4.18%	20.67	6234.07	0.03%	新增
9	00981	中芯国际	3.84%	127.80	5721.04	0.02%	0.00 (0.00%)
10	01347	华虹半导体	3.81%	82.80	5676.86	0.06%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	7.97%	20.73	12645.30	0.02%	新增
2	601138	工业富联	7.80%	199.55	12382.08	0.01%	新增
3	688256	寒武纪	6.87%	8.04	10899.84	0.02%	新增
4	688041	海光信息	6.69%	47.35	10626.40	0.02%	新增
5	002371	北方华创	6.00%	20.76	9531.88	0.03%	新增
6	603986	兆易创新	5.63%	41.69	8932.08	0.06%	新增
7	00981	中芯国际	5.20%	127.80	8247.58	0.02%	新增
8	603019	中科曙光	4.82%	89.39	7655.36	0.06%	新增
9	300502	新易盛	3.88%	14.31	6165.03	0.02%	新增
10	600536	中国软件	3.72%	127.64	5909.59	0.15%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	7.97%	20.73	12645.30	0.02%	新增
2	601138	工业富联	7.80%	199.55	12382.08	0.01%	新增
3	688256	寒武纪	6.87%	8.04	10899.84	0.02%	新增
4	688041	海光信息	6.69%	47.35	10626.40	0.02%	新增
5	002371	北方华创	6.00%	20.76	9531.88	0.03%	新增
6	603986	兆易创新	5.63%	41.69	8932.08	0.06%	新增
7	00981	中芯国际	5.20%	127.80	8247.58	0.02%	新增
8	603019	中科曙光	4.82%	89.39	7655.36	0.06%	新增
9	300502	新易盛	3.88%	14.31	6165.03	0.02%	新增
10	600536	中国软件	3.72%	127.64	5909.59	0.15%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	3.63%	411.25	4916.95	3.87%	新增
2	03690	美团-W	3.60%	48.02	4869.17	3.83%	新增
3	00941	中国移动	3.48%	67.05	4712.03	3.71%	-6.90 (-10.29%)
4	00700	腾讯控股	3.13%	12.48	4241.73	3.34%	-14.02 (-112.34%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	3.63%	411.25	4916.95	3.87%	新增
2	03690	美团-W	3.60%	48.02	4869.17	3.83%	新增
3	00941	中国移动	3.48%	67.05	4712.03	3.71%	-6.90 (-10.29%)
4	00700	腾讯控股	3.13%	12.48	4241.73	3.34%	-14.02 (-112.34%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.87%	26.50	7050.75	5.38%	-13.33 (-50.30%)
2	00941	中国移动	3.00%	73.95	4342.57	3.32%	新增
3	01171	兖矿能源	2.62%	282.40	3797.80	2.90%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	2.24%	68.40	3248.04	2.48%	8.20 (11.99%)
5	00857	中国石油股份	2.02%	626.40	2929.11	2.24%	新增
6	01088	中国神华	1.69%	100.65	2439.90	1.86%	新增
7	02269	药明生物	1.40%	75.55	2026.56	1.55%	新增
8	01801	信达生物	1.25%	46.55	1803.39	1.38%	新增
9	06078	海吉亚医疗	1.01%	45.90	1468.32	1.12%	-104.36 (-227.36%)
10	01024	快手-W	0.78%	23.47	1126.19	0.86%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.87%	26.50	7050.75	5.38%	-13.33 (-50.30%)
2	00941	中国移动	3.00%	73.95	4342.57	3.32%	新增
3	01171	兖矿能源	2.62%	282.40	3797.80	2.90%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	2.24%	68.40	3248.04	2.48%	8.20 (11.99%)
5	00857	中国石油股份	2.02%	626.40	2929.11	2.24%	新增
6	01088	中国神华	1.69%	100.65	2439.90	1.86%	新增
7	02269	药明生物	1.40%	75.55	2026.56	1.55%	新增
8	01801	信达生物	1.25%	46.55	1803.39	1.38%	新增
9	06078	海吉亚医疗	1.01%	45.90	1468.32	1.12%	-104.36 (-227.36%)
10	01024	快手-W	0.78%	23.47	1126.19	0.86%	新增
11	00981	中芯国际	0.75%	60.50	1088.85	0.83%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.49%	39.83	12177.17	7.21%	9.90 (24.86%)
2	06078	海吉亚医疗	3.13%	150.26	5873.96	3.48%	76.36 (50.82%)
3	01800	中国交通建设	2.31%	1097.30	4330.03	2.56%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	2.11%	60.20	3951.83	2.34%	33.40 (55.48%)
5	01186	中国铁建	1.45%	512.75	2723.01	1.61%	新增
6	00291	华润啤酒	1.26%	49.60	2359.68	1.40%	20.80 (41.94%)
7	01030	新城发展	1.14%	1518.00	2141.34	1.27%	新增
8	03888	金山软件	1.06%	70.20	1996.70	1.18%	新增
9	00763	中兴通讯	0.48%	31.20	903.25	0.53%	新增
10	03690	美团-W	0.36%	5.99	675.76	0.40%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.49%	39.83	12177.17	7.21%	9.90 (24.86%)
2	06078	海吉亚医疗	3.13%	150.26	5873.96	3.48%	76.36 (50.82%)
3	01800	中国交通建设	2.31%	1097.30	4330.03	2.56%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	2.11%	60.20	3951.83	2.34%	33.40 (55.48%)
5	01186	中国铁建	1.45%	512.75	2723.01	1.61%	新增
6	00291	华润啤酒	1.26%	49.60	2359.68	1.40%	20.80 (41.94%)
7	01030	新城发展	1.14%	1518.00	2141.34	1.27%	新增
8	03888	金山软件	1.06%	70.20	1996.70	1.18%	新增
9	00763	中兴通讯	0.48%	31.20	903.25	0.53%	新增
10	03690	美团-W	0.36%	5.99	675.76	0.40%	新增
11	00388	香港交易所	0.23%	1.62	440.91	0.26%	---
12	09979	绿城管理控股	0.11%	36.10	207.02	0.12%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.17%	29.93	8929.68	4.58%	11.93 (39.86%)
2	01171	兖矿能源	2.96%	298.20	6339.68	3.25%	-101.60 (-34.07%)
3	06078	海吉亚医疗	1.73%	73.90	3696.71	1.90%	55.44 (75.02%)
4	01024	快手-W	1.30%	43.96	2790.00	1.43%	新增
5	01088	中国神华	1.10%	117.10	2358.77	1.21%	-43.00 (-36.72%)
6	00168	青岛啤酒股份	0.86%	26.80	1845.75	0.95%	新增
7	00291	华润啤酒	0.66%	28.80	1403.36	0.72%	新增
8	01385	上海复旦	0.06%	4.60	121.22	0.06%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.17%	29.93	8929.68	4.58%	11.93 (39.86%)
2	01171	兖矿能源	2.96%	298.20	6339.68	3.25%	-101.60 (-34.07%)
3	06078	海吉亚医疗	1.73%	73.90	3696.71	1.90%	55.44 (75.02%)
4	01024	快手-W	1.30%	43.96	2790.00	1.43%	新增
5	01088	中国神华	1.10%	117.10	2358.77	1.21%	-43.00 (-36.72%)
6	00168	青岛啤酒股份	0.86%	26.80	1845.75	0.95%	新增
7	00291	华润啤酒	0.66%	28.80	1403.36	0.72%	新增
8	01385	上海复旦	0.06%	4.60	121.22	0.06%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.10%	52.70	8752.31	3.36%	---
2	01171	兖矿能源	2.98%	399.80	8410.86	3.23%	---
3	00700	腾讯控股	1.93%	18.00	5455.43	2.09%	---
4	02015	理想汽车-W	1.81%	39.00	5099.58	1.96%	---
5	01088	中国神华	1.09%	160.10	3080.61	1.18%	---
6	01898	中煤能源	0.71%	353.30	2009.22	0.77%	---
7	09868	小鹏汽车-W	0.57%	15.00	1621.44	0.62%	---
8	02382	舜宇光学科技	0.54%	13.88	1518.18	0.58%	---
9	06078	海吉亚医疗	0.29%	18.46	823.28	0.32%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.10%	52.70	8752.31	3.36%	---
2	01171	兖矿能源	2.98%	399.80	8410.86	3.23%	---
3	00700	腾讯控股	1.93%	18.00	5455.43	2.09%	---
4	02015	理想汽车-W	1.81%	39.00	5099.58	1.96%	---
5	01088	中国神华	1.09%	160.10	3080.61	1.18%	---
6	01898	中煤能源	0.71%	353.30	2009.22	0.77%	---
7	09868	小鹏汽车-W	0.57%	15.00	1621.44	0.62%	---
8	02382	舜宇光学科技	0.54%	13.88	1518.18	0.58%	---
9	06078	海吉亚医疗	0.29%	18.46	823.28	0.32%	---

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