嘉实品质优选股票A

(010361)公募股票型
+添加自选
0.9165 4.46%+0.0391
单位净值 [2026-04-22]
0.9165
累计净值 [2026-04-22]
0.9574 4.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：20.97%
  • 最近一季：13.98%
  • 最近半年：28.11%
  • 今年以来：26.90%
  • 最近一年：98.38%
  • 最近两年：88.15%
  • 最近三年：46.52%
  • 成立以来：-8.35%
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金经理：李涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 101261.29 63.79% 77.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 24184.66 15.24% 18.53%
建筑业 2634.31 1.66% 2.02%
文化、体育和娱乐业 2463.39 1.55% 1.89%
科学研究和技术服务业 2.52 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 47322.25 40.43% 49.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 33453.65 28.58% 35.31%
建筑业 5850.72 5.00% 6.18%
文化、体育和娱乐业 5244.25 4.48% 5.54%
批发和零售业 2850.10 2.43% 3.01%
科学研究和技术服务业 15.01 0.01% 0.02%