诺德安鸿A
(010440)公募债券型
1.0623
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.1703
累计净值 [2026-06-12]
1.0631
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：2.03%
- 最近三年：6.93%
- 成立以来：17.97%
- 成立日期：2021-01-15
- 基金经理：赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.01 | 2023-05-22 |
| 3 | 0.03 | 2022-12-26 |
| 4 | 0.04 | 2022-06-13 |