诺德安鸿纯债A

(010440)公募债券型
+添加自选
1.0364 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1444
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：1.19%
  • 最近半年：2.46%
  • 今年以来：1.85%
  • 最近一年：4.65%
  • 最近两年：5.89%
  • 最近三年：11.13%
  • 成立以来：11.76%
  • 成立日期：2021-01-15
  • 基金经理：景辉 赵滔滔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.58亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：诺德
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 17.58 13.17 0.00 0.00% 0.00% 17.45 99.01% 99.26% 0.08 0.60% 0.45% 0.05 0.39% 0.29%
2023-09-30 14.66 11.08 0.00 0.00% 0.00% 14.59 99.41% 99.55% 0.05 0.41% 0.31% 0.02 0.18% 0.14%
2023-06-30 12.84 10.93 0.00 0.00% 0.00% 12.79 99.52% 99.59% 0.04 0.33% 0.28% 0.02 0.15% 0.13%
2023-03-31 13.60 10.06 0.00 0.00% 0.00% 13.49 98.89% 99.17% 0.07 0.71% 0.53% 0.04 0.40% 0.30%
2022-12-31 11.12 8.61 0.00 0.00% 0.00% 11.09 99.69% 99.76% 0.03 0.31% 0.24% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 12.68 9.12 0.00 0.00% 0.00% 12.65 99.68% 99.77% 0.03 0.31% 0.22% 0.00 0.01% 0.01%
2022-06-30 10.91 8.75 0.00 0.00% 0.00% 10.82 98.98% 99.18% 0.09 1.01% 0.81% 0.00 0.01% 0.01%
2022-03-31 11.66 8.86 0.00 0.00% 0.00% 11.45 129.18% 98.23% 0.02 0.20% 0.15% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 9.97 8.76 0.00 0.00% 0.00% 9.41 107.38% 0.94% 0.00 0.07% 0.00% 0.19 2.11% 0.02%
2021-09-30 9.68 8.65 0.00 0.00% 0.00% 9.35 108.11% 96.67% 0.02 0.25% 0.22% 0.13 1.49% 1.33%
2021-06-30 8.56 8.55 0.00 0.00% 0.00% 7.27 84.97% 0.85% 0.04 1.48% 0.00% 0.13 1.52% 0.02%
2021-03-31 1.01 1.01 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 8.87% 8.93% 0.00 0.04% 0.04%