诺德安鸿纯债A

(010440)公募债券型
1.0364 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1444
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:1.19%
  • 最近半年:2.46%
  • 今年以来:1.85%
  • 最近一年:4.65%
  • 最近两年:5.89%
  • 最近三年:11.13%
  • 成立以来:11.76%
  • 成立日期:2021-01-15
  • 基金经理:景辉 赵滔滔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.94亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:17.58亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:诺德
发表日期 标题
2024-04-27 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加格林大华期货有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告
2024-04-20 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-20 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-01 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年3月)
2024-03-30 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2024-03-30 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告
2024-03-29 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华源证券股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告
2024-03-26 诺德基金管理有限公司诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金合同(修订版)
2024-03-26 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金托管协议(修订版)
2024-03-26 诺德基金管理有限公司诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金合同(修订版)
2024-03-26 关于诺德安鸿纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2024-03-26 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金托管协议(修订版)
2024-03-16 诺德基金管理有限公司关于诺德安鸿纯债债券型证券投资基金机构投资者调整大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2024-03-15 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加玄元保险代理有限公司申购(含定期定额投资)、转换业务费率优惠活动的公告
2024-03-02 诺德基金管理有限公司关于诺德安鸿纯债债券型证券投资基金个人投资者暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2024-02-28 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海大智慧基金销售有限公司申购(含定期定额投资)、转换业务费率优惠活动的公告
2024-01-30 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加福克斯(北京)基金销售有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告
2024-01-20 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告提示性公告