广发恒悦债券A
(010449)公募债券型
1.1536
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-21]
1.1656
累计净值 [2026-04-21]
1.1548
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：6.83%
- 最近两年：14.83%
- 最近三年：13.50%
- 成立以来：16.73%
- 成立日期：2020-11-24
- 基金经理：姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11033.44 | 6.83% | 58.88% |
| 采矿业 | 2694.59 | 1.67% | 14.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1939.26 | 1.20% | 10.35% |
| 金融业 | 1359.73 | 0.84% | 7.26% |
| 住宿和餐饮业 | 883.38 | 0.55% | 4.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 829.40 | 0.51% | 4.43% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6112.84 | 9.00% | 82.56% |
| 采矿业 | 883.32 | 1.30% | 11.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 315.65 | 0.46% | 4.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 92.28 | 0.14% | 1.25% |