广发恒悦债券A
(010449)公募债券型
1.1524
-0.10%-0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1644
累计净值 [2026-04-22]
1.1512
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：6.53%
- 最近两年：14.51%
- 最近三年：13.38%
- 成立以来：16.61%
- 成立日期：2020-11-24
- 基金经理：姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-06-25 |