广发恒悦债券A
(010449)公募债券型
1.1620
0.20%+0.0023
单位净值 [2026-03-06]
1.1740
累计净值 [2026-03-06]
1.1643
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：6.31%
- 最近两年：16.65%
- 最近三年：14.07%
- 成立以来：17.58%
- 成立日期：2020-11-24
- 基金经理：姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-06-25 |