鑫元乾利债券

(010459)公募债券型
+添加自选
1.0731 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1399
累计净值 [2026-04-22]
1.0737 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.21%
  • 今年以来：0.85%
  • 最近一年：1.34%
  • 最近两年：4.42%
  • 最近三年：8.52%
  • 成立以来：14.46%
  • 成立日期：2020-12-08
  • 基金经理：黄轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据