鑫元乾利债券

(010459)公募债券型
+添加自选
1.0678 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1346
累计净值 [2026-03-09]
1.0673 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：1.32%
  • 最近两年：4.42%
  • 最近三年：8.43%
  • 成立以来：13.90%
  • 成立日期：2020-12-08
  • 基金经理：黄轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2023-08-24
2 0.04 2023-07-27