鑫元乾利债券

(010459)公募债券型
+添加自选
1.0589 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1417
累计净值 [2026-06-12]
1.0593 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：1.04%
  • 今年以来：1.02%
  • 最近一年：1.37%
  • 最近两年：4.39%
  • 最近三年：7.68%
  • 成立以来：14.66%
  • 成立日期：2020-12-08
  • 基金经理：黄轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022026-04-23
20.022023-08-24
30.042023-07-27