中信保诚嘉润66个月定开债
(010462)公募债券型
1.0652
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-17]
1.2192
累计净值 [2026-04-17]
1.0657
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：12.35%
- 成立以来：23.14%
- 成立日期：2020-11-10
- 基金经理：臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：127.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0652 | 1.2192 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.1146 | 1.2186 | +0.05% |
| 2026-04-03 | 1.1140 | 1.2180 | +0.07% |
| 2026-03-27 | 1.1132 | 1.2172 | +0.06% |
| 2026-03-20 | 1.1125 | 1.2165 | +0.08% |
| 2026-03-13 | 1.1116 | 1.2156 | +0.07% |
| 2026-03-06 | 1.1108 | 1.2148 | +0.07% |
| 2026-02-27 | 1.1100 | 1.2140 | +0.15% |
| 2026-02-13 | 1.1083 | 1.2123 | +0.07% |
| 2026-02-06 | 1.1075 | 1.2115 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚嘉润66个月定开债 | 0.05% | 0.32% | 0.92% | 1.93% | 4.07% | 1.10% |
| 同类型排名 | 5760/7863 | 4645/7863 | 2423/7863 | 1473/7863 | 1257/7863 | 2776/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
臧淑玲 上任时间：2023-08-31
臧淑玲女士:中国国籍,研究生、硕士,曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任基金经理。2022年09月05日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理、信诚薪金宝货币市场基金、信诚智惠金货币市场基金基金经理。现任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧