中信保诚嘉润66个月定开债
(010462)公募债券型
1.1108
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.2148
累计净值 [2026-03-06]
1.1116
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：5.09%
- 成立以来：11.08%
- 成立日期：2020-11-10
- 基金经理：臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：127.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-11-11 |
| 2 | 0.03 | 2023-10-16 |
| 3 | 0.02 | 2023-05-22 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-08 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 6 | 0.02 | 2021-06-18 |