中信保诚嘉润66个月定开债
(010462)公募债券型
1.1108
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.2148
累计净值 [2026-03-06]
1.1116
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：5.09%
- 成立以来：11.08%
- 成立日期：2020-11-10
- 基金经理：臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：127.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-08 | 中信保诚基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 |
| 2024-05-31 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年5月） |
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 中信保诚基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-08 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-08 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-07 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-14 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-07 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-07 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |