中信保诚嘉润66个月定开债

(010462)公募债券型
+添加自选
1.0669 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2209
累计净值 [2026-06-12]
1.0669 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：1.47%
  • 今年以来：1.26%
  • 最近一年：3.60%
  • 最近两年：7.69%
  • 最近三年：11.86%
  • 成立以来：23.34%
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金经理：臧淑玲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：80.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：110.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据