华安锦溶0-5年金融债定开债

(010467)公募债券型
1.0359 0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-26]
1.1069
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:1.19%
  • 最近半年:1.85%
  • 今年以来:0.97%
  • 最近一年:3.80%
  • 最近两年:6.33%
  • 最近三年:10.81%
  • 成立以来:10.91%
  • 成立日期:2021-03-05
  • 基金经理:周舒展 林唐宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.60亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:22.75亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-25 1.0359 1.1069 -0.03%
2024-03-22 1.0362 1.1072 0.02%
2024-03-20 1.0760 1.1070 -0.02%
2024-03-19 1.0762 1.1072 0.06%
2024-03-18 1.0756 1.1066 0.08%
2024-03-15 1.0747 1.1057 0.07%
2024-03-14 1.0740 1.1050 -0.04%
2024-03-13 1.0744 1.1054 -0.01%
2024-03-12 1.0745 1.1055 -0.12%
2024-03-11 1.0758 1.1068 -0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安锦溶0-5年金融债定开债 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.02% 1.83% 4.57% -2.28% -7.17% 2.60%
深证成指 -2.55% 4.23% 3.19% -6.07% -18.78% 0.09%
沪深300 -0.95% 2.62% 6.59% -4.04% -12.00% 3.78%
股票型 -5.01% -1.14% -2.27% -8.70% -15.60% -5.07%
混合型 -4.71% -0.81% -3.29% -9.19% -17.98% -5.89%
债券型 -0.85% -0.21% 0.41% -0.51% -0.98% -0.30%
FOF -4.08% -2.58% -3.60% -12.32% -22.59% -5.94%
QDII -2.85% -2.22% -3.75% -10.82% -11.35% -6.31%
另类投资 -0.56% 0.36% 1.07% 0.12% -2.04% 1.22%
ETF -3.31% -0.51% 1.28% -5.75% -11.65% -1.60%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 13.60亿份 未公布
2023-09-30 13.60亿份 未公布
2023-06-30 13.60亿份 未公布
2023-03-31 13.60亿份 未公布
2022-03-31 51.26亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

林唐宇 上任时间:2021-03-05

林唐宇先生:理学硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任人保资产固定收益交易员。2016年4月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2019年11月13日起担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2020年1月14日担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年1月14日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2020年9月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基 展开∨ 收起∧

周舒展 上任时间:2021-03-09

周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-27 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-27 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
2024-03-19 关于华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2024-01-19 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2024-01-12 华安基金管理有限公司关于华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告
2023-12-18 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-12-18 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号)
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-08 华安基金管理有限公司关于华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-08-30 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
2023-05-31 华安基金管理有限公司关于华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告
2023-05-19 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告
2023-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告
2023-04-21 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
2023-03-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告