华安锦溶0-5年金融债定开债
(010467)公募债券型
1.0950
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1660
累计净值 [2026-03-06]
1.0951
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：1.73%
- 最近三年：5.90%
- 成立以来：9.50%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.01 | 2022-04-22 |
| 3 | 0.01 | 2022-02-21 |
| 4 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 5 | 0.01 | 2021-08-18 |