华安锦溶0-5年金融债定开债
(010467)公募债券型
1.1039
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1749
累计净值 [2026-06-12]
1.1043
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：18.19%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.01 | 2022-04-22 |
| 3 | 0.01 | 2022-02-21 |
| 4 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 5 | 0.01 | 2021-08-18 |