华安锦溶0-5年金融债定开债
(010467)公募债券型
1.0418
-0.18%-0.0019
单位净值 [2024-04-26]
1.1128
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:1.30%
- 最近半年:2.38%
- 今年以来:1.55%
- 最近一年:3.94%
- 最近两年:6.50%
- 最近三年:10.98%
- 成立以来:11.54%
- 成立日期:2021-03-05
- 基金经理:周舒展 林唐宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.60亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:22.75亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2024-03-21 |
2 | 0.010000 | 2022-04-22 |
3 | 0.006000 | 2022-02-21 |
4 | 0.005000 | 2021-09-29 |
5 | 0.010000 | 2021-08-18 |