华安锦溶0-5年金融债定开债

(010467)公募债券型
+添加自选
1.0942 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1652
累计净值 [2026-03-09]
1.0934 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：1.80%
  • 最近两年：1.67%
  • 最近三年：5.76%
  • 成立以来：9.42%
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金经理：鲍越愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动