交银启道混合
(010483)公募混合型
0.5750
-1.20%-0.0070
单位净值 [2026-06-05]
0.5750
累计净值 [2026-06-05]
0.5785
-0.59%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.66%
- 最近一季：-9.22%
- 最近半年：-18.46%
- 今年以来：-15.03%
- 最近一年：-17.10%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：-12.94%
- 成立以来：-42.50%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：周中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5750 | 0.5750 | -1.20% |
| 2026-06-04 | 0.5820 | 0.5820 | -1.84% |
| 2026-06-03 | 0.5929 | 0.5929 | -1.66% |
| 2026-06-02 | 0.6029 | 0.6029 | +1.86% |
| 2026-06-01 | 0.5919 | 0.5919 | +2.02% |
| 2026-05-29 | 0.5802 | 0.5802 | +0.12% |
| 2026-05-28 | 0.5795 | 0.5795 | -0.87% |
| 2026-05-27 | 0.5846 | 0.5846 | -0.53% |
| 2026-05-26 | 0.5877 | 0.5877 | -0.73% |
| 2026-05-25 | 0.5920 | 0.5920 | +0.85% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银启道混合 | -0.90% | -4.66% | -9.22% | -18.46% | -17.10% | -15.03% |
| 同类型排名 | 904/9847 | 2885/9847 | 3456/9847 | 3626/9847 | 3455/9847 | 3646/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周中 上任时间：2021-01-28
周中先生:复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资部基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年12月12日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年1 展开∨ 收起∧