浙商智多金稳健一年持有期A
(010539)公募混合型
1.1854
0.18%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.2084
累计净值 [2026-04-22]
1.1875
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.81%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：8.38%
- 今年以来：6.31%
- 最近一年：16.76%
- 最近两年：20.77%
- 最近三年：23.48%
- 成立以来：21.10%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：方潇玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1351.43 | 17.32% | 77.70% |
| 金融业 | 149.43 | 1.91% | 8.59% |
| 采矿业 | 136.89 | 1.75% | 7.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.56 | 1.30% | 5.84% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3257.23 | 16.99% | 79.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 298.92 | 1.56% | 7.31% |
| 金融业 | 248.48 | 1.30% | 6.08% |
| 采矿业 | 111.34 | 0.58% | 2.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 92.50 | 0.48% | 2.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80.36 | 0.42% | 1.97% |