浙商智多金稳健一年持有期A
(010539)公募混合型
1.1886
0.80%+0.0094
单位净值 [2026-03-10]
1.2116
累计净值 [2026-03-10]
1.1981
0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：6.73%
- 最近半年：7.69%
- 今年以来：6.60%
- 最近一年：13.22%
- 最近两年：21.34%
- 最近三年：21.38%
- 成立以来：18.86%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：方潇玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-05 |
| 2 | 0.00 | 2021-12-27 |