中加聚隆持有期混合A
(010545)公募混合型
1.1698
0.31%+0.0036
单位净值 [2026-04-22]
1.1698
累计净值 [2026-04-22]
1.1734
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：8.48%
- 最近两年：9.48%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：16.98%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 186.63 | 8.06% | 59.42% |
| 采矿业 | 61.73 | 2.66% | 19.65% |
| 金融业 | 30.02 | 1.30% | 9.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.20 | 1.22% | 8.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.52 | 0.32% | 2.39% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 291.54 | 7.50% | 47.51% |
| 金融业 | 100.93 | 2.60% | 16.45% |
| 采矿业 | 93.01 | 2.39% | 15.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.24 | 2.22% | 14.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.42 | 0.65% | 4.14% |
| 房地产业 | 8.67 | 0.22% | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.85 | 0.20% | 1.28% |