1.0689
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:0.68%
- 最近一季:2.39%
- 最近半年:3.15%
- 今年以来:1.91%
- 最近一年:-0.38%
- 最近两年:4.58%
- 最近三年:6.28%
- 成立以来:6.89%
- 成立日期:2021-03-24
- 基金经理:冯汉杰 刘晓晨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
实时情况
|
中加聚隆持有期混合A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600938 |
中国海油 |
0.63% |
1.63 |
34.18 |
4.23% |
新增 |
2 |
000895 |
双汇发展 |
0.62% |
1.26 |
33.65 |
4.17% |
新增 |
3 |
600941 |
中国移动 |
0.62% |
0.34 |
33.82 |
4.19% |
新增 |
4 |
601728 |
中国电信 |
0.62% |
6.28 |
33.97 |
4.21% |
新增 |
5 |
600750 |
江中药业 |
0.60% |
1.57 |
32.78 |
4.06% |
新增 |
6 |
601398 |
工商银行 |
0.59% |
6.75 |
32.27 |
3.99% |
新增 |
7 |
600886 |
国投电力 |
0.56% |
2.30 |
30.31 |
3.75% |
新增 |
8 |
601088 |
中国神华 |
0.54% |
0.94 |
29.47 |
3.65% |
新增 |
9 |
688017 |
绿的谐波 |
0.49% |
0.17 |
26.71 |
3.31% |
新增 |
10 |
601899 |
紫金矿业 |
0.46% |
2.00 |
24.92 |
3.09% |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600938 |
中国海油 |
0.63% |
1.63 |
34.18 |
4.23% |
新增 |
2 |
000895 |
双汇发展 |
0.62% |
1.26 |
33.65 |
4.17% |
新增 |
3 |
600941 |
中国移动 |
0.62% |
0.34 |
33.82 |
4.19% |
新增 |
4 |
601728 |
中国电信 |
0.62% |
6.28 |
33.97 |
4.21% |
新增 |
5 |
600750 |
江中药业 |
0.60% |
1.57 |
32.78 |
4.06% |
新增 |
6 |
601398 |
工商银行 |
0.59% |
6.75 |
32.27 |
3.99% |
新增 |
7 |
600886 |
国投电力 |
0.56% |
2.30 |
30.31 |
3.75% |
新增 |
8 |
601088 |
中国神华 |
0.54% |
0.94 |
29.47 |
3.65% |
新增 |
9 |
688017 |
绿的谐波 |
0.49% |
0.17 |
26.71 |
3.31% |
新增 |
10 |
601899 |
紫金矿业 |
0.46% |
2.00 |
24.92 |
3.09% |
新增 |
11 |
600150 |
中国船舶 |
0.45% |
0.84 |
24.73 |
3.06% |
--- |
12 |
600269 |
赣粤高速 |
0.40% |
5.28 |
21.70 |
2.69% |
--- |
13 |
600900 |
长江电力 |
0.40% |
0.93 |
21.71 |
2.69% |
--- |
14 |
601138 |
工业富联 |
0.36% |
1.31 |
19.81 |
2.45% |
--- |
15 |
300308 |
中际旭创 |
0.33% |
0.16 |
18.07 |
2.24% |
--- |
16 |
603939 |
益丰药房 |
0.32% |
0.43 |
17.22 |
2.13% |
--- |
17 |
300791 |
仙乐健康 |
0.31% |
0.49 |
16.98 |
2.10% |
--- |
18 |
603288 |
海天味业 |
0.31% |
0.45 |
17.08 |
2.11% |
--- |
19 |
603605 |
珀莱雅 |
0.31% |
0.17 |
16.90 |
2.09% |
--- |
20 |
000333 |
美的集团 |
0.30% |
0.30 |
16.39 |
2.03% |
--- |
21 |
000651 |
格力电器 |
0.30% |
0.50 |
16.09 |
1.99% |
--- |
22 |
300146 |
汤臣倍健 |
0.30% |
0.96 |
16.35 |
2.02% |
--- |
23 |
600690 |
海尔智家 |
0.30% |
0.78 |
16.38 |
2.03% |
--- |
24 |
600887 |
伊利股份 |
0.30% |
0.62 |
16.59 |
2.05% |
--- |
25 |
601225 |
陕西煤业 |
0.30% |
0.78 |
16.29 |
2.02% |
--- |
26 |
000983 |
山西焦煤 |
0.29% |
1.62 |
16.01 |
1.98% |
--- |
27 |
002032 |
苏泊尔 |
0.29% |
0.30 |
15.90 |
1.97% |
--- |
28 |
603868 |
飞科电器 |
0.28% |
0.30 |
15.15 |
1.88% |
--- |
29 |
300896 |
爱美客 |
0.27% |
0.05 |
14.72 |
1.82% |
--- |
30 |
000977 |
浪潮信息 |
0.23% |
0.37 |
12.28 |
1.52% |
--- |
31 |
002050 |
三花智控 |
0.23% |
0.42 |
12.35 |
1.53% |
--- |
32 |
002371 |
北方华创 |
0.23% |
0.05 |
12.29 |
1.52% |
--- |
33 |
600118 |
中国卫星 |
0.23% |
0.48 |
12.39 |
1.53% |
--- |
34 |
601858 |
中国科传 |
0.23% |
0.50 |
12.34 |
1.53% |
--- |
35 |
603667 |
五洲新春 |
0.23% |
0.53 |
12.40 |
1.54% |
--- |
36 |
601689 |
拓普集团 |
0.22% |
0.16 |
11.76 |
1.46% |
--- |
37 |
603000 |
人民网 |
0.22% |
0.43 |
12.03 |
1.49% |
--- |
38 |
603662 |
柯力传感 |
0.22% |
0.34 |
12.24 |
1.51% |
--- |
39 |
002487 |
大金重工 |
0.21% |
0.43 |
11.45 |
1.42% |
--- |
40 |
600600 |
青岛啤酒 |
0.21% |
0.15 |
11.21 |
1.39% |
--- |
41 |
000988 |
华工科技 |
0.20% |
0.36 |
10.71 |
1.33% |
--- |
42 |
002896 |
中大力德 |
0.20% |
0.30 |
10.90 |
1.35% |
--- |
43 |
603606 |
东方电缆 |
0.13% |
0.17 |
7.27 |
0.90% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002223 |
鱼跃医疗 |
1.20% |
2.50 |
89.97 |
8.76% |
新增 |
2 |
000403 |
派林生物 |
1.14% |
4.28 |
85.43 |
8.31% |
新增 |
3 |
000725 |
京东方A |
1.12% |
20.56 |
84.09 |
8.18% |
新增 |
4 |
603707 |
健友股份 |
1.08% |
5.99 |
80.86 |
7.87% |
新增 |
5 |
603087 |
甘李药业 |
1.07% |
2.08 |
80.08 |
7.79% |
新增 |
6 |
601966 |
玲珑轮胎 |
1.04% |
3.53 |
78.44 |
7.63% |
新增 |
7 |
002014 |
永新股份 |
1.03% |
8.94 |
77.60 |
7.55% |
新增 |
8 |
600323 |
瀚蓝环境 |
1.01% |
4.02 |
76.10 |
7.41% |
新增 |
9 |
600377 |
宁沪高速 |
1.00% |
7.63 |
75.00 |
7.30% |
-0.01 (-0.13%) |
10 |
002202 |
金风科技 |
0.99% |
6.98 |
74.13 |
7.21% |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002223 |
鱼跃医疗 |
1.20% |
2.50 |
89.97 |
8.76% |
新增 |
2 |
000403 |
派林生物 |
1.14% |
4.28 |
85.43 |
8.31% |
新增 |
3 |
000725 |
京东方A |
1.12% |
20.56 |
84.09 |
8.18% |
新增 |
4 |
603707 |
健友股份 |
1.08% |
5.99 |
80.86 |
7.87% |
新增 |
5 |
603087 |
甘李药业 |
1.07% |
2.08 |
80.08 |
7.79% |
新增 |
6 |
601966 |
玲珑轮胎 |
1.04% |
3.53 |
78.44 |
7.63% |
新增 |
7 |
002014 |
永新股份 |
1.03% |
8.94 |
77.60 |
7.55% |
新增 |
8 |
600323 |
瀚蓝环境 |
1.01% |
4.02 |
76.10 |
7.41% |
新增 |
9 |
600377 |
宁沪高速 |
1.00% |
7.63 |
75.00 |
7.30% |
-0.01 (-0.13%) |
10 |
002202 |
金风科技 |
0.99% |
6.98 |
74.13 |
7.21% |
新增 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
0.98% |
2.59 |
73.35 |
7.14% |
--- |
12 |
688276 |
百克生物 |
0.95% |
1.14 |
71.60 |
6.97% |
--- |
13 |
002252 |
上海莱士 |
0.58% |
5.78 |
43.41 |
4.22% |
--- |
14 |
300470 |
中密控股 |
0.50% |
0.81 |
37.44 |
3.64% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
2.21% |
3.57 |
110.67 |
10.07% |
新增 |
2 |
600900 |
长江电力 |
1.99% |
4.76 |
99.96 |
9.10% |
新增 |
3 |
000651 |
格力电器 |
1.97% |
3.06 |
98.90 |
9.00% |
新增 |
4 |
002120 |
韵达股份 |
1.63% |
5.69 |
81.82 |
7.45% |
新增 |
5 |
600377 |
宁沪高速 |
1.25% |
7.64 |
62.80 |
5.72% |
1.32 (17.28%) |
6 |
002311 |
海大集团 |
1.07% |
0.87 |
53.71 |
4.89% |
新增 |
7 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1.07% |
0.17 |
53.71 |
4.89% |
0.10 (58.82%) |
8 |
601000 |
唐山港 |
1.06% |
19.40 |
53.16 |
4.84% |
4.27 (22.01%) |
9 |
688063 |
派能科技 |
1.02% |
0.16 |
51.01 |
4.64% |
新增 |
10 |
002475 |
立讯精密 |
1.00% |
1.58 |
50.16 |
4.57% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
2.21% |
3.57 |
110.67 |
10.07% |
新增 |
2 |
600900 |
长江电力 |
1.99% |
4.76 |
99.96 |
9.10% |
新增 |
3 |
000651 |
格力电器 |
1.97% |
3.06 |
98.90 |
9.00% |
新增 |
4 |
002120 |
韵达股份 |
1.63% |
5.69 |
81.82 |
7.45% |
新增 |
5 |
600377 |
宁沪高速 |
1.25% |
7.64 |
62.80 |
5.72% |
1.32 (17.28%) |
6 |
002311 |
海大集团 |
1.07% |
0.87 |
53.71 |
4.89% |
新增 |
7 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1.07% |
0.17 |
53.71 |
4.89% |
0.10 (58.82%) |
8 |
601000 |
唐山港 |
1.06% |
19.40 |
53.16 |
4.84% |
4.27 (22.01%) |
9 |
688063 |
派能科技 |
1.02% |
0.16 |
51.01 |
4.64% |
新增 |
10 |
002475 |
立讯精密 |
1.00% |
1.58 |
50.16 |
4.57% |
新增 |
11 |
603786 |
科博达 |
1.00% |
0.76 |
50.03 |
4.55% |
--- |
12 |
688626 |
翔宇医疗 |
0.98% |
1.53 |
48.93 |
4.45% |
--- |
13 |
601377 |
兴业证券 |
0.96% |
8.38 |
48.10 |
4.38% |
--- |
14 |
688008 |
澜起科技 |
0.96% |
0.77 |
48.21 |
4.39% |
--- |
15 |
688169 |
石头科技 |
0.94% |
0.19 |
47.15 |
4.29% |
--- |
16 |
600038 |
中直股份 |
0.85% |
0.92 |
42.70 |
3.89% |
--- |
17 |
000858 |
五粮液 |
0.79% |
0.22 |
39.75 |
3.62% |
--- |
18 |
300633 |
开立医疗 |
0.54% |
0.49 |
26.87 |
2.45% |
--- |
19 |
600436 |
片仔癀 |
0.46% |
0.08 |
23.08 |
2.10% |
--- |
20 |
300750 |
宁德时代 |
0.16% |
0.02 |
7.87 |
0.72% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600377 |
宁沪高速 |
1.12% |
6.32 |
45.44 |
14.15% |
新增 |
2 |
600998 |
九州通 |
1.06% |
3.75 |
42.90 |
13.36% |
新增 |
3 |
600309 |
万华化学 |
1.00% |
0.44 |
40.52 |
12.62% |
新增 |
4 |
000895 |
双汇发展 |
0.98% |
1.63 |
39.87 |
12.42% |
新增 |
5 |
601000 |
唐山港 |
0.96% |
15.13 |
39.04 |
12.16% |
新增 |
6 |
600941 |
中国移动 |
0.59% |
0.35 |
23.92 |
7.45% |
新增 |
7 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.52% |
0.07 |
20.93 |
6.52% |
新增 |
8 |
001289 |
龙源电力 |
0.51% |
1.20 |
20.87 |
6.50% |
新增 |
9 |
300957 |
贝泰妮 |
0.47% |
0.11 |
18.92 |
5.89% |
新增 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.42% |
0.48 |
16.85 |
5.25% |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600377 |
宁沪高速 |
1.12% |
6.32 |
45.44 |
14.15% |
新增 |
2 |
600998 |
九州通 |
1.06% |
3.75 |
42.90 |
13.36% |
新增 |
3 |
600309 |
万华化学 |
1.00% |
0.44 |
40.52 |
12.62% |
新增 |
4 |
000895 |
双汇发展 |
0.98% |
1.63 |
39.87 |
12.42% |
新增 |
5 |
601000 |
唐山港 |
0.96% |
15.13 |
39.04 |
12.16% |
新增 |
6 |
600941 |
中国移动 |
0.59% |
0.35 |
23.92 |
7.45% |
新增 |
7 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.52% |
0.07 |
20.93 |
6.52% |
新增 |
8 |
001289 |
龙源电力 |
0.51% |
1.20 |
20.87 |
6.50% |
新增 |
9 |
300957 |
贝泰妮 |
0.47% |
0.11 |
18.92 |
5.89% |
新增 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.42% |
0.48 |
16.85 |
5.25% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603288 |
海天味业 |
1.63% |
1.13 |
101.93 |
10.75% |
新增 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1.31% |
0.04 |
81.80 |
8.63% |
新增 |
3 |
000002 |
万科A |
1.26% |
3.84 |
78.72 |
8.30% |
新增 |
4 |
300999 |
金龙鱼 |
1.19% |
1.38 |
74.55 |
7.86% |
新增 |
5 |
002142 |
宁波银行 |
1.15% |
2.01 |
71.98 |
7.59% |
新增 |
6 |
688008 |
澜起科技 |
1.11% |
1.14 |
69.19 |
7.30% |
新增 |
7 |
600406 |
国电南瑞 |
1.06% |
2.44 |
65.88 |
6.95% |
新增 |
8 |
002701 |
奥瑞金 |
1.03% |
12.37 |
64.32 |
6.78% |
新增 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
0.82% |
1.32 |
51.41 |
5.42% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600872 |
中炬高新 |
0.66% |
1.19 |
41.19 |
4.34% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603288 |
海天味业 |
1.63% |
1.13 |
101.93 |
10.75% |
新增 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1.31% |
0.04 |
81.80 |
8.63% |
新增 |
3 |
000002 |
万科A |
1.26% |
3.84 |
78.72 |
8.30% |
新增 |
4 |
300999 |
金龙鱼 |
1.19% |
1.38 |
74.55 |
7.86% |
新增 |
5 |
002142 |
宁波银行 |
1.15% |
2.01 |
71.98 |
7.59% |
新增 |
6 |
688008 |
澜起科技 |
1.11% |
1.14 |
69.19 |
7.30% |
新增 |
7 |
600406 |
国电南瑞 |
1.06% |
2.44 |
65.88 |
6.95% |
新增 |
8 |
002701 |
奥瑞金 |
1.03% |
12.37 |
64.32 |
6.78% |
新增 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
0.82% |
1.32 |
51.41 |
5.42% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600872 |
中炬高新 |
0.66% |
1.19 |
41.19 |
4.34% |
新增 |
11 |
300633 |
开立医疗 |
0.65% |
1.34 |
40.24 |
4.24% |
--- |
12 |
600905 |
三峡能源 |
0.65% |
6.41 |
40.32 |
4.25% |
--- |
13 |
688377 |
迪威尔 |
0.62% |
1.24 |
38.44 |
4.05% |
--- |
14 |
300973 |
立高食品 |
0.60% |
0.36 |
37.42 |
3.95% |
--- |
15 |
601933 |
永辉超市 |
0.54% |
7.94 |
33.98 |
3.58% |
--- |
16 |
300144 |
宋城演艺 |
0.52% |
2.13 |
32.70 |
3.45% |
--- |
17 |
603866 |
桃李面包 |
0.38% |
1.45 |
24.00 |
2.53% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601658 |
邮储银行 |
0.75% |
10.73 |
57.83 |
14.80% |
-1.42 (-13.23%) |
2 |
600998 |
九州通 |
0.65% |
3.78 |
50.20 |
12.84% |
新增 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
0.63% |
1.32 |
48.69 |
12.46% |
新增 |
4 |
002262 |
恩华药业 |
0.51% |
3.12 |
39.16 |
10.02% |
新增 |
5 |
601933 |
永辉超市 |
0.51% |
9.26 |
39.08 |
10.00% |
新增 |
6 |
601939 |
建设银行 |
0.51% |
6.29 |
39.56 |
10.12% |
新增 |
7 |
002466 |
天齐锂业 |
0.46% |
0.44 |
35.81 |
9.16% |
-0.36 (-81.82%) |
8 |
688002 |
睿创微纳 |
0.40% |
0.68 |
30.64 |
7.84% |
-0.14 (-20.10%) |
9 |
603939 |
益丰药房 |
0.35% |
0.67 |
26.80 |
6.86% |
-1.01 (-150.75%) |
10 |
300421 |
力星股份 |
0.30% |
2.03 |
23.10 |
5.91% |
-1.41 (-69.46%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601658 |
邮储银行 |
0.75% |
10.73 |
57.83 |
14.80% |
-1.42 (-13.23%) |
2 |
600998 |
九州通 |
0.65% |
3.78 |
50.20 |
12.84% |
新增 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
0.63% |
1.32 |
48.69 |
12.46% |
新增 |
4 |
002262 |
恩华药业 |
0.51% |
3.12 |
39.16 |
10.02% |
新增 |
5 |
601933 |
永辉超市 |
0.51% |
9.26 |
39.08 |
10.00% |
新增 |
6 |
601939 |
建设银行 |
0.51% |
6.29 |
39.56 |
10.12% |
新增 |
7 |
002466 |
天齐锂业 |
0.46% |
0.44 |
35.81 |
9.16% |
-0.36 (-81.82%) |
8 |
688002 |
睿创微纳 |
0.40% |
0.68 |
30.64 |
7.84% |
-0.14 (-20.10%) |
9 |
603939 |
益丰药房 |
0.35% |
0.67 |
26.80 |
6.86% |
-1.01 (-150.75%) |
10 |
300421 |
力星股份 |
0.30% |
2.03 |
23.10 |
5.91% |
-1.41 (-69.46%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603939 |
益丰药房 |
0.88% |
1.68 |
92.58 |
8.69% |
-3.39 (-201.79%) |
2 |
688508 |
芯朋微 |
0.83% |
0.76 |
87.49 |
8.21% |
新增 |
3 |
002466 |
天齐锂业 |
0.81% |
0.80 |
85.60 |
8.03% |
-0.98 (-122.50%) |
4 |
601128 |
常熟银行 |
0.80% |
12.75 |
84.28 |
7.91% |
-29.91 (-234.59%) |
5 |
002460 |
赣锋锂业 |
0.76% |
0.56 |
80.00 |
7.51% |
-1.06 (-189.29%) |
6 |
601101 |
昊华能源 |
0.73% |
10.34 |
76.52 |
7.18% |
新增 |
7 |
002003 |
伟星股份 |
0.72% |
5.92 |
75.89 |
7.12% |
新增 |
8 |
300421 |
力星股份 |
0.72% |
3.44 |
75.40 |
7.08% |
新增 |
9 |
688002 |
睿创微纳 |
0.61% |
0.82 |
64.17 |
6.02% |
新增 |
10 |
601658 |
邮储银行 |
0.59% |
12.15 |
61.97 |
5.81% |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603939 |
益丰药房 |
0.88% |
1.68 |
92.58 |
8.69% |
-3.39 (-201.79%) |
2 |
688508 |
芯朋微 |
0.83% |
0.76 |
87.49 |
8.21% |
新增 |
3 |
002466 |
天齐锂业 |
0.81% |
0.80 |
85.60 |
8.03% |
-0.98 (-122.50%) |
4 |
601128 |
常熟银行 |
0.80% |
12.75 |
84.28 |
7.91% |
-29.91 (-234.59%) |
5 |
002460 |
赣锋锂业 |
0.76% |
0.56 |
80.00 |
7.51% |
-1.06 (-189.29%) |
6 |
601101 |
昊华能源 |
0.73% |
10.34 |
76.52 |
7.18% |
新增 |
7 |
002003 |
伟星股份 |
0.72% |
5.92 |
75.89 |
7.12% |
新增 |
8 |
300421 |
力星股份 |
0.72% |
3.44 |
75.40 |
7.08% |
新增 |
9 |
688002 |
睿创微纳 |
0.61% |
0.82 |
64.17 |
6.02% |
新增 |
10 |
601658 |
邮储银行 |
0.59% |
12.15 |
61.97 |
5.81% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
605338 |
巴比食品 |
1.58% |
12.43 |
409.20 |
22.66% |
新增 |
2 |
601128 |
常熟银行 |
1.06% |
42.66 |
273.45 |
15.14% |
-17.74 (-41.58%) |
3 |
002460 |
赣锋锂业 |
1.02% |
1.62 |
263.96 |
14.62% |
新增 |
4 |
603939 |
益丰药房 |
1.02% |
5.07 |
264.05 |
14.62% |
新增 |
5 |
002466 |
天齐锂业 |
0.70% |
1.78 |
180.81 |
10.01% |
新增 |
6 |
002821 |
凯莱英 |
0.45% |
0.26 |
115.93 |
6.42% |
新增 |
7 |
603938 |
三孚股份 |
0.32% |
1.76 |
83.35 |
4.62% |
新增 |
8 |
002050 |
三花智控 |
0.23% |
2.60 |
59.18 |
3.28% |
-5.55 (-213.46%) |
9 |
002555 |
三七互娱 |
0.20% |
2.53 |
53.10 |
2.94% |
新增 |
10 |
601872 |
招商轮船 |
0.20% |
9.26 |
51.12 |
2.83% |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
605338 |
巴比食品 |
1.58% |
12.43 |
409.20 |
22.66% |
新增 |
2 |
601128 |
常熟银行 |
1.06% |
42.66 |
273.45 |
15.14% |
-17.74 (-41.58%) |
3 |
002460 |
赣锋锂业 |
1.02% |
1.62 |
263.96 |
14.62% |
新增 |
4 |
603939 |
益丰药房 |
1.02% |
5.07 |
264.05 |
14.62% |
新增 |
5 |
002466 |
天齐锂业 |
0.70% |
1.78 |
180.81 |
10.01% |
新增 |
6 |
002821 |
凯莱英 |
0.45% |
0.26 |
115.93 |
6.42% |
新增 |
7 |
603938 |
三孚股份 |
0.32% |
1.76 |
83.35 |
4.62% |
新增 |
8 |
002050 |
三花智控 |
0.23% |
2.60 |
59.18 |
3.28% |
-5.55 (-213.46%) |
9 |
002555 |
三七互娱 |
0.20% |
2.53 |
53.10 |
2.94% |
新增 |
10 |
601872 |
招商轮船 |
0.20% |
9.26 |
51.12 |
2.83% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300009 |
安科生物 |
1.27% |
25.21 |
375.63 |
10.45% |
--- |
2 |
601128 |
常熟银行 |
1.26% |
60.40 |
374.48 |
10.42% |
--- |
3 |
600872 |
中炬高新 |
0.97% |
6.85 |
287.84 |
8.01% |
--- |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
0.90% |
0.13 |
267.37 |
7.44% |
--- |
5 |
600305 |
恒顺醋业 |
0.84% |
13.02 |
248.94 |
6.93% |
--- |
6 |
300705 |
九典制药 |
0.74% |
5.73 |
218.03 |
6.07% |
--- |
7 |
002050 |
三花智控 |
0.66% |
8.15 |
195.44 |
5.44% |
--- |
8 |
000858 |
五粮液 |
0.62% |
0.62 |
184.69 |
5.14% |
--- |
9 |
002304 |
洋河股份 |
0.62% |
0.89 |
184.41 |
5.13% |
--- |
10 |
600919 |
江苏银行 |
0.60% |
25.07 |
178.00 |
4.95% |
--- |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300009 |
安科生物 |
1.27% |
25.21 |
375.63 |
10.45% |
--- |
2 |
601128 |
常熟银行 |
1.26% |
60.40 |
374.48 |
10.42% |
--- |
3 |
600872 |
中炬高新 |
0.97% |
6.85 |
287.84 |
8.01% |
--- |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
0.90% |
0.13 |
267.37 |
7.44% |
--- |
5 |
600305 |
恒顺醋业 |
0.84% |
13.02 |
248.94 |
6.93% |
--- |
6 |
300705 |
九典制药 |
0.74% |
5.73 |
218.03 |
6.07% |
--- |
7 |
002050 |
三花智控 |
0.66% |
8.15 |
195.44 |
5.44% |
--- |
8 |
000858 |
五粮液 |
0.62% |
0.62 |
184.69 |
5.14% |
--- |
9 |
002304 |
洋河股份 |
0.62% |
0.89 |
184.41 |
5.13% |
--- |
10 |
600919 |
江苏银行 |
0.60% |
25.07 |
178.00 |
4.95% |
--- |
11 |
002690 |
美亚光电 |
0.52% |
2.77 |
154.46 |
4.30% |
--- |
12 |
002624 |
完美世界 |
0.47% |
5.82 |
139.16 |
3.87% |
--- |
13 |
601377 |
兴业证券 |
0.47% |
14.54 |
140.46 |
3.91% |
--- |
14 |
002459 |
晶澳科技 |
0.44% |
2.66 |
130.34 |
3.63% |
--- |
15 |
300498 |
温氏股份 |
0.40% |
8.32 |
119.56 |
3.33% |
--- |
16 |
603267 |
鸿远电子 |
0.40% |
0.93 |
118.97 |
3.31% |
--- |
17 |
002129 |
中环股份 |
0.21% |
1.60 |
61.76 |
1.72% |
--- |
18 |
002614 |
奥佳华 |
0.20% |
2.57 |
58.16 |
1.62% |
--- |
19 |
000021 |
深科技 |
0.10% |
1.54 |
29.48 |
0.82% |
--- |
20 |
300421 |
力星股份 |
0.10% |
1.79 |
29.52 |
0.82% |
--- |
21 |
603786 |
科博达 |
0.10% |
0.39 |
29.73 |
0.83% |
--- |
22 |
600132 |
重庆啤酒 |
0.07% |
0.10 |
19.80 |
0.55% |
--- |
23 |
603259 |
药明康德 |
0.07% |
0.14 |
21.30 |
0.59% |
--- |
24 |
601966 |
玲珑轮胎 |
0.06% |
0.42 |
18.37 |
0.51% |
--- |
25 |
001207 |
联科科技 |
0.01% |
0.07 |
2.26 |
0.06% |
--- |
26 |
001208 |
华菱线缆 |
0.00% |
0.18 |
1.36 |
0.04% |
--- |
27 |
603171 |
税友股份 |
0.00% |
0.06 |
1.22 |
0.03% |
--- |
28 |
605011 |
杭州热电 |
0.00% |
0.05 |
0.47 |
0.01% |
--- |
29 |
605162 |
新中港 |
0.00% |
0.14 |
0.84 |
0.02% |
--- |
30 |
605287 |
德才股份 |
0.00% |
0.03 |
1.10 |
0.03% |
--- |
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