中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A

(010579)固收增强型公募债券型
+添加自选
1.0051 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-07-23]
1.0051
累计净值 [2026-07-23]
1.0052 +0.06%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-0.26%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：0.50%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.51%
  • 成立日期：2026-01-08
    最新份额：10.74亿
    最新规模：11.99亿元
    管理公司：中金基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：王家列
    耿帅军
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细