中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A
(010579)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.63 | 5.61 | 0.62 | 10.60% | 10.98% | 4.67 | 83.21% | 82.86% | 0.05 | 0.84% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 11.99 | 11.99 | 0.56 | 4.66% | 4.66% | 8.75 | 72.90% | 72.91% | 1.76 | 14.68% | 14.67% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |