富国中国中小盘混合(QDII)美元
(010591)公募QDII
0.5332
-0.11%-0.0006
单位净值 [2026-04-20]
0.5332
累计净值 [2026-04-20]
0.5326
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.51%
- 最近一季：2.60%
- 最近半年：6.58%
- 今年以来：11.74%
- 最近一年：41.43%
- 最近两年：77.73%
- 最近三年：64.06%
- 成立以来：34.99%
- 成立日期：2020-11-09
- 基金经理：张峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 67142.32 | 18.99% | 21.05% |
| 原材料 | 61575.53 | 17.41% | 19.30% |
| 工业 | 57351.57 | 16.22% | 17.98% |
| 通信服务 | 40000.07 | 11.31% | 12.54% |
| 医疗保健 | 35585.49 | 10.06% | 11.16% |
| 金融 | 31709.13 | 8.97% | 9.94% |
| 信息技术 | 17074.99 | 4.83% | 5.35% |
| 日常消费品 | 7839.50 | 2.22% | 2.46% |
| 能源 | 366.13 | 0.10% | 0.11% |
| 公用事业 | 329.95 | 0.09% | 0.10% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 102082.48 | 31.83% | 34.52% |
| 通信服务 | 42952.67 | 13.39% | 14.52% |
| 工业 | 38658.57 | 12.05% | 13.07% |
| 医疗保健 | 36239.80 | 11.30% | 12.25% |
| 原材料 | 25785.79 | 8.04% | 8.72% |
| 金融 | 22396.78 | 6.98% | 7.57% |
| 日常消费品 | 14057.91 | 4.38% | 4.75% |
| 信息技术 | 7992.13 | 2.49% | 2.70% |
| 房地产 | 3058.11 | 0.95% | 1.03% |
| 公用事业 | 2415.05 | 0.75% | 0.82% |
| 能源 | 122.99 | 0.04% | 0.04% |