富国中国中小盘混合(QDII)美元

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.03%	52.46	28382.37	8.90%	新增
2	03606	福耀玻璃	4.12%	240.14	14575.63	4.57%	新增
3	02259	紫金黄金国际	3.60%	99.58	12736.18	3.99%	新增
4	09992	泡泡玛特	3.42%	71.25	12079.33	3.79%	新增
5	01070	TCL电子	3.33%	1257.20	11786.78	3.70%	新增
6	01339	中国人民保险集团	2.48%	1436.10	8755.52	2.74%	新增
7	01681	康臣药业	2.39%	598.60	8456.04	2.65%	新增
8	02386	中石化炼化工程	2.19%	1118.05	7735.41	2.43%	新增
9	03618	重庆农村商业银行	2.17%	1379.10	7660.63	2.40%	新增
10	01729	汇聚科技	2.17%	500.28	7686.17	2.41%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.03%	52.46	28382.37	8.90%	新增
2	03606	福耀玻璃	4.12%	240.14	14575.63	4.57%	新增
3	02259	紫金黄金国际	3.60%	99.58	12736.18	3.99%	新增
4	09992	泡泡玛特	3.42%	71.25	12079.33	3.79%	新增
5	01070	TCL电子	3.33%	1257.20	11786.78	3.70%	新增
6	01339	中国人民保险集团	2.48%	1436.10	8755.52	2.74%	新增
7	01681	康臣药业	2.39%	598.60	8456.04	2.65%	新增
8	02386	中石化炼化工程	2.19%	1118.05	7735.41	2.43%	新增
9	03618	重庆农村商业银行	2.17%	1379.10	7660.63	2.40%	新增
10	01729	汇聚科技	2.17%	500.28	7686.17	2.41%	新增
11	01378	中国宏桥	2.16%	259.75	7653.02	2.40%	---
12	03858	佳鑫国际资源	2.10%	181.84	7440.79	2.33%	---
13	01133	哈尔滨电气	2.05%	482.40	7245.91	2.27%	---
14	03393	威胜控股	2.02%	460.40	7144.17	2.24%	---
15	09699	顺丰同城	1.94%	692.10	6876.30	2.16%	---
16	01818	招金矿业	1.61%	205.05	5693.21	1.78%	---
17	03993	洛阳钼业	1.58%	321.11	5580.16	1.75%	---
18	01258	中国有色矿业	1.57%	416.60	5550.15	1.74%	---
19	00728	中国电信	1.49%	1082.80	5271.46	1.65%	---
20	03939	万国黄金集团	1.33%	683.65	4711.42	1.48%	---
21	01364	古茗	1.26%	198.88	4451.29	1.40%	---
22	00830	中国建筑兴业	1.25%	4106.00	4413.26	1.38%	---
23	02788	创新实业	1.22%	242.50	4299.64	1.35%	---
24	02858	易鑫集团	1.13%	1726.35	3991.74	1.25%	---
25	02315	百奥赛图-B	1.12%	124.45	3967.92	1.24%	---
26	09606	映恩生物-B	1.08%	14.21	3827.32	1.20%	---
27	09899	网易云音乐	1.05%	22.05	3704.38	1.16%	---
28	02219	朝聚眼科	0.99%	1410.95	3504.60	1.10%	---
29	FUTU	富途控股	0.98%	3.01	3474.72	1.09%	---
30	01530	三生制药	0.96%	154.90	3382.99	1.06%	---
31	09858	优然牧业	0.94%	722.90	3316.92	1.04%	---
32	01286	鹰普精密	0.91%	729.20	3207.52	1.01%	---
33	RERE	万物新生	0.84%	79.60	2965.22	0.93%	---
34	06963	阳光保险	0.84%	852.70	2988.28	0.94%	---
35	02507	西锐	0.77%	53.80	2706.64	0.85%	---
36	00152	深圳国际	0.75%	341.61	2668.92	0.84%	---
37	00596	浪潮数字企业	0.73%	428.80	2587.17	0.81%	---
38	02338	潍柴动力	0.71%	146.80	2499.37	0.78%	---
39	00631	三一国际	0.70%	316.80	2477.97	0.78%	---
40	01672	歌礼制药-B	0.69%	236.50	2433.04	0.76%	---
41	01801	信达生物	0.67%	34.50	2376.03	0.74%	---
42	06821	凯莱英	0.67%	36.73	2362.08	0.74%	---
43	06831	绿茶集团	0.66%	389.52	2329.06	0.73%	---
44	00425	敏实集团	0.62%	76.80	2200.33	0.69%	---
45	02155	森松国际	0.61%	257.50	2144.38	0.67%	---
46	00981	中芯国际	0.61%	33.65	2171.61	0.68%	---
47	00788	中国铁塔	0.59%	198.90	2076.76	0.65%	---
48	01117	现代牧业	0.57%	1374.20	2010.75	0.63%	---
49	03306	江南布衣	0.57%	114.10	2002.41	0.63%	---
50	09987	百胜中国	0.55%	5.83	1942.63	0.61%	---
51	VIPS	唯品会	0.50%	14.36	1785.63	0.56%	---
52	03681	中国抗体-B	0.49%	1427.27	1727.45	0.54%	---
53	02328	中国财险	0.47%	111.80	1652.03	0.52%	---
54	01114	BRILLIANCE CHI	0.45%	434.80	1590.52	0.50%	---
55	01478	丘钛科技	0.44%	205.90	1565.89	0.49%	---
56	03788	罕王黄金	0.42%	460.20	1500.54	0.47%	---
57	02105	来凯医药-B	0.41%	118.00	1446.29	0.45%	---
58	00489	东风集团股份	0.41%	183.20	1459.44	0.46%	---
59	00116	周生生	0.41%	132.70	1462.26	0.46%	---
60	00995	安徽皖通高速公路	0.41%	123.80	1462.59	0.46%	---
61	00322	康师傅控股	0.35%	116.60	1241.67	0.39%	---
62	09988	阿里巴巴-W	0.35%	9.57	1234.34	0.39%	---
63	00780	同程旅行	0.35%	60.92	1234.74	0.39%	---
64	06655	华新建材	0.34%	74.64	1214.84	0.38%	---
65	02698	乐舒适	0.34%	42.42	1207.66	0.38%	---
66	CYD	玉柴国际	0.31%	4.34	1083.40	0.34%	---
67	09698	万国数据-SW	0.31%	35.58	1083.00	0.34%	---
68	03330	灵宝黄金	0.30%	65.70	1062.81	0.33%	---
69	00340	潼关黄金	0.30%	423.20	1070.28	0.34%	---
70	06181	老铺黄金	0.29%	1.85	1032.65	0.32%	---
71	00005	汇丰控股	0.29%	9.16	1012.68	0.32%	---
72	02245	力勤资源	0.29%	49.22	1015.39	0.32%	---
73	02722	重庆机电	0.28%	596.60	980.73	0.31%	---
74	09901	新东方-S	0.28%	26.12	996.53	0.31%	---
75	02378	保诚	0.26%	8.69	936.63	0.29%	---
76	08299	大唐黄金	0.23%	1732.00	797.83	0.25%	---
77	06960	双登股份	0.23%	57.95	810.25	0.25%	---
78	02595	劲方医药-B	0.23%	40.62	830.35	0.26%	---
79	00358	江西铜业股份	0.22%	20.00	774.60	0.24%	---
80	02026	小马智行-W	0.22%	7.47	791.43	0.25%	---
81	06082	壁仞科技	0.21%	42.76	756.99	0.24%	---
82	00699	均胜电子	0.20%	41.75	724.02	0.23%	---
83	02590	极智嘉-W	0.18%	31.54	623.31	0.20%	---
84	00580	赛晶科技	0.17%	353.00	612.17	0.19%	---
85	06031	三一重工	0.16%	26.86	548.29	0.17%	---
86	00811	新华文轩	0.16%	61.10	565.11	0.18%	---
87	02318	中国平安	0.14%	8.30	488.41	0.15%	---
88	03978	卓越教育集团	0.13%	125.70	453.00	0.14%	---
89	06166	剑桥科技	0.12%	5.00	422.26	0.13%	---
90	03968	招商银行	0.10%	7.40	352.91	0.11%	---
91	02197	三叶草生物-B	0.10%	160.00	338.17	0.11%	---
92	01769	思考乐教育	0.10%	180.50	350.52	0.11%	---
93	00386	中国石油化工股份	0.10%	86.80	366.13	0.11%	---
94	03908	中金公司	0.09%	18.36	324.53	0.10%	---
95	03899	中集安瑞科	0.09%	37.80	322.64	0.10%	---
96	00270	粤海投资	0.09%	53.80	329.95	0.10%	---
97	06613	蓝思科技	0.09%	14.52	331.02	0.10%	---
98	01308	海丰国际	0.08%	11.00	276.80	0.09%	---
99	02192	医脉通	0.08%	31.25	273.79	0.09%	---
100	03759	康龙化成	0.07%	14.81	262.05	0.08%	---
101	01773	天立国际控股	0.07%	121.50	261.18	0.08%	---
102	01330	绿色动力环保	0.07%	53.00	248.45	0.08%	---
103	00189	东岳集团	0.07%	25.30	247.25	0.08%	---
104	03881	希迪智驾(新)	0.06%	0.99	206.29	0.06%	---
105	01072	东方电气	0.06%	9.20	207.74	0.07%	---
106	00336	华宝国际	0.06%	63.10	227.40	0.07%	---
107	00300	美的集团	0.06%	2.93	224.81	0.07%	---
108	01347	华虹半导体	0.06%	3.30	221.46	0.07%	---
109	03339	中国龙工	0.06%	80.20	214.42	0.07%	---
110	02268	药明合联	0.06%	3.90	214.00	0.07%	---
111	06639	瑞尔集团	0.05%	110.95	183.39	0.06%	---
112	EH	亿航智能	0.03%	1.00	92.64	0.03%	---
113	06886	华泰证券	0.02%	4.18	71.05	0.02%	---
114	02657	林清轩	0.02%	0.77	62.50	0.02%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	728	中国电信	7.62%	5174.80	21867.20	0.00%	新增
2	700	腾讯控股	7.38%	62.31	21178.05	0.00%	新增
3	9901	新东方-S	3.53%	186.26	10148.75	0.00%	新增
4	PDD	拼多多	3.25%	9.86	9345.75	0.00%	-1.43 (-14.51%)
5	921	海信家电	3.07%	375.80	8814.72	0.00%	新增
6	2386	中石化炼化工程	2.71%	1577.75	7775.90	0.00%	新增
7	2367	巨子生物	2.52%	173.02	7240.26	0.00%	新增
8	830	中国建筑兴业	2.52%	3682.00	7225.05	0.00%	新增
9	883	中国海洋石油	2.46%	345.90	7071.59	0.00%	新增
10	3606	福耀玻璃	2.37%	164.30	6800.38	0.00%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	728	中国电信	7.62%	5174.80	21867.20	0.00%	新增
2	700	腾讯控股	7.38%	62.31	21178.05	0.00%	新增
3	9901	新东方-S	3.53%	186.26	10148.75	0.00%	新增
4	PDD	拼多多	3.25%	9.86	9345.75	0.00%	-1.43 (-14.51%)
5	921	海信家电	3.07%	375.80	8814.72	0.00%	新增
6	2386	中石化炼化工程	2.71%	1577.75	7775.90	0.00%	新增
7	2367	巨子生物	2.52%	173.02	7240.26	0.00%	新增
8	830	中国建筑兴业	2.52%	3682.00	7225.05	0.00%	新增
9	883	中国海洋石油	2.46%	345.90	7071.59	0.00%	新增
10	3606	福耀玻璃	2.37%	164.30	6800.38	0.00%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.46%	73.07	22339.59	8.43%	新增
2	00168	青岛啤酒股份	6.48%	295.40	19391.53	7.31%	新增
3	00728	中国电信	4.17%	3610.60	12483.38	4.71%	新增
4	03606	福耀玻璃	3.28%	328.58	9815.39	3.70%	新增
5	03690	美团-W	2.74%	72.79	8207.21	3.10%	新增
6	00830	中国建筑兴业	2.49%	2984.40	7456.72	2.81%	新增
7	02669	中海物业	2.43%	998.00	7259.87	2.74%	新增
8	00425	敏实集团	2.36%	356.60	7068.73	2.67%	新增
9	02219	朝聚眼科	2.34%	1633.65	7003.80	2.64%	新增
10	03311	中国建筑国际	2.21%	803.40	6614.62	2.49%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.46%	73.07	22339.59	8.43%	新增
2	00168	青岛啤酒股份	6.48%	295.40	19391.53	7.31%	新增
3	00728	中国电信	4.17%	3610.60	12483.38	4.71%	新增
4	03606	福耀玻璃	3.28%	328.58	9815.39	3.70%	新增
5	03690	美团-W	2.74%	72.79	8207.21	3.10%	新增
6	00830	中国建筑兴业	2.49%	2984.40	7456.72	2.81%	新增
7	02669	中海物业	2.43%	998.00	7259.87	2.74%	新增
8	00425	敏实集团	2.36%	356.60	7068.73	2.67%	新增
9	02219	朝聚眼科	2.34%	1633.65	7003.80	2.64%	新增
10	03311	中国建筑国际	2.21%	803.40	6614.62	2.49%	新增
11	00762	中国联通	2.14%	1344.20	6419.71	2.42%	---
12	03898	时代电气	2.04%	227.20	6116.64	2.31%	---
13	02155	森松国际	1.96%	988.50	5860.16	2.21%	---
14	00763	中兴通讯	1.89%	195.72	5666.13	2.14%	---
15	PDD	拼多多	1.89%	11.29	5642.49	2.13%	---
16	02367	巨子生物	1.70%	158.30	5079.04	1.92%	---
17	06979	珍酒李渡	1.63%	672.70	4874.90	1.84%	---
18	09896	名创优品	1.47%	144.02	4388.50	1.66%	---
19	01179	华住集团-S	1.43%	153.34	4276.64	1.61%	---
20	01099	国药控股	1.42%	188.64	4261.10	1.61%	---
21	01766	中国中车	1.41%	1066.10	4216.74	1.59%	---
22	00013	和黄医药	1.37%	241.35	4103.27	1.55%	---
23	02607	上海医药	1.36%	285.21	4081.11	1.54%	---
24	02005	石四药集团	1.32%	859.20	3960.83	1.49%	---
25	09987	百胜中国	1.26%	9.24	3764.07	1.42%	---
26	00291	华润啤酒	1.25%	78.40	3729.81	1.41%	---
27	00995	安徽皖通高速公路	1.09%	465.60	3249.60	1.23%	---
28	00392	北京控股	1.05%	119.80	3131.35	1.18%	---
29	01800	中国交通建设	1.05%	794.60	3135.55	1.18%	---
30	00596	浪潮数字企业	1.02%	1173.60	3040.52	1.15%	---
31	01193	华润燃气	0.96%	116.67	2882.81	1.09%	---
32	01801	信达生物	0.94%	103.25	2817.76	1.06%	---
33	00135	昆仑能源	0.92%	486.60	2763.59	1.04%	---
34	02883	中海油田服务	0.92%	370.00	2759.76	1.04%	---
35	00506	中国食品	0.91%	1064.20	2717.84	1.03%	---
36	02057	中通快递-W	0.88%	14.50	2626.95	0.99%	---
37	01448	福寿园	0.80%	482.00	2395.29	0.90%	---
38	02877	神威药业	0.70%	255.70	2081.68	0.79%	---
39	09979	绿城管理控股	0.67%	350.70	2011.16	0.76%	---
40	09901	新东方-S	0.66%	69.98	1983.99	0.75%	---
41	02378	保诚	0.65%	19.59	1934.89	0.73%	---
42	00384	中国燃气	0.64%	233.34	1929.76	0.73%	---
43	09956	安能物流	0.63%	362.40	1881.13	0.71%	---
44	01209	华润万象生活	0.60%	50.06	1795.40	0.68%	---
45	09999	网易-S	0.58%	12.26	1724.91	0.65%	---
46	03369	秦港股份	0.57%	1349.00	1691.50	0.64%	---
47	06049	保利物业	0.54%	46.42	1624.20	0.61%	---
48	00123	越秀地产	0.53%	190.00	1595.86	0.60%	---
49	03618	重庆农村商业银行	0.53%	617.40	1576.77	0.59%	---
50	00934	中石化冠德	0.53%	581.60	1576.50	0.59%	---
51	02666	环球医疗	0.52%	392.20	1554.88	0.59%	---
52	00285	比亚迪电子	0.50%	68.35	1493.51	0.56%	---
53	00921	海信家电	0.46%	74.50	1380.62	0.52%	---
54	03613	同仁堂国药	0.46%	103.70	1371.04	0.52%	---
55	00390	中国中铁	0.43%	268.40	1279.37	0.48%	---
56	02423	贝壳-W	0.42%	34.91	1252.05	0.47%	---
57	00631	三一国际	0.42%	134.10	1268.52	0.48%	---
58	01368	特步国际	0.40%	162.10	1192.63	0.45%	---
59	01816	中广核电力	0.40%	681.00	1186.67	0.45%	---
60	03993	洛阳钼业	0.40%	316.50	1196.41	0.45%	---
61	00317	中船防务	0.39%	111.00	1166.67	0.44%	---
62	00788	中国铁塔	0.34%	1254.20	1006.02	0.38%	---
63	01839	中集车辆	0.33%	156.05	978.35	0.37%	---
64	00525	广深铁路股份	0.33%	432.00	987.77	0.37%	---
65	09997	康基医疗	0.31%	121.45	930.51	0.35%	---
66	09961	携程集团-S	0.30%	3.54	889.71	0.34%	---
67	01898	中煤能源	0.30%	169.10	907.38	0.34%	---
68	MSFT	微软	0.25%	0.30	738.20	0.28%	---
69	02899	紫金矿业	0.25%	71.40	757.04	0.29%	---
70	02273	固生堂	0.20%	13.29	608.98	0.23%	---
71	02328	中国财险	0.19%	72.60	583.01	0.22%	---
72	00806	惠理集团	0.19%	249.80	568.87	0.21%	---
73	02686	亚美能源	0.17%	294.40	496.72	0.19%	---
74	YMM	满帮	0.15%	10.00	449.44	0.17%	---
75	MNSO	名创优品	0.12%	3.00	368.30	0.14%	---
76	00302	中手游	0.11%	207.60	334.96	0.13%	---
77	00038	第一拖拉机股份	0.09%	77.20	263.35	0.10%	---
78	01763	中国同辐	0.09%	18.66	263.57	0.10%	---
79	ATAT	亚朵	0.09%	2.35	276.33	0.10%	---
80	01186	中国铁建	0.08%	43.30	229.95	0.09%	---
81	IMAB	天境生物	0.05%	7.20	155.64	0.06%	---
82	01863	中国龙天集团	0.00%	3.00	3.79	0.00%	---
83	03888	金山软件	0.00%	0.12	3.41	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	168	青岛啤酒股份	5.74%	268.60	18498.78	0.00%	新增
2	3606	福耀玻璃	4.65%	512.34	14988.30	0.00%	新增
3	3690	美团-W	4.32%	89.18	13916.92	0.00%	新增
4	3898	时代电气	4.29%	399.51	13828.72	0.00%	新增
5	19	太古股份公司A	2.78%	145.85	8950.47	0.00%	新增
6	700	腾讯控股	2.66%	28.75	8577.63	0.00%	新增
7	425	敏实集团	2.65%	451.20	8524.37	0.00%	新增
8	762	中国联通	2.21%	1652.60	7130.13	0.00%	新增
9	285	比亚迪电子	2.15%	309.55	6940.44	0.00%	新增
10	1072	东方电气	2.13%	577.10	6845.92	0.00%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	168	青岛啤酒股份	5.74%	268.60	18498.78	0.00%	新增
2	3606	福耀玻璃	4.65%	512.34	14988.30	0.00%	新增
3	3690	美团-W	4.32%	89.18	13916.92	0.00%	新增
4	3898	时代电气	4.29%	399.51	13828.72	0.00%	新增
5	19	太古股份公司A	2.78%	145.85	8950.47	0.00%	新增
6	700	腾讯控股	2.66%	28.75	8577.63	0.00%	新增
7	425	敏实集团	2.65%	451.20	8524.37	0.00%	新增
8	762	中国联通	2.21%	1652.60	7130.13	0.00%	新增
9	285	比亚迪电子	2.15%	309.55	6940.44	0.00%	新增
10	1072	东方电气	2.13%	577.10	6845.92	0.00%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03606	福耀玻璃	6.83%	795.38	27072.00	7.84%	324.14 (40.75%)
2	00168	青岛啤酒股份	6.43%	364.80	25457.02	7.37%	36.20 (9.92%)
3	02331	李宁	4.89%	311.50	19366.68	5.61%	231.80 (74.41%)
4	03690	美团-W	4.53%	107.98	17933.09	5.19%	53.34 (49.40%)
5	03898	时代电气	3.57%	426.89	14128.29	4.09%	178.83 (41.89%)
6	02328	中国财险	2.74%	1556.80	10863.90	3.15%	新增
7	02238	广汽集团	2.56%	1561.60	10136.18	2.94%	新增
8	03868	信义能源	2.56%	2945.40	10125.88	2.93%	-626.80 (-21.28%)
9	00762	中国联通	2.21%	2759.00	8753.63	2.54%	新增
10	03759	康龙化成	2.06%	121.31	8149.02	2.36%	-15.02 (-12.38%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03606	福耀玻璃	6.83%	795.38	27072.00	7.84%	324.14 (40.75%)
2	00168	青岛啤酒股份	6.43%	364.80	25457.02	7.37%	36.20 (9.92%)
3	02331	李宁	4.89%	311.50	19366.68	5.61%	231.80 (74.41%)
4	03690	美团-W	4.53%	107.98	17933.09	5.19%	53.34 (49.40%)
5	03898	时代电气	3.57%	426.89	14128.29	4.09%	178.83 (41.89%)
6	02328	中国财险	2.74%	1556.80	10863.90	3.15%	新增
7	02238	广汽集团	2.56%	1561.60	10136.18	2.94%	新增
8	03868	信义能源	2.56%	2945.40	10125.88	2.93%	-626.80 (-21.28%)
9	00762	中国联通	2.21%	2759.00	8753.63	2.54%	新增
10	03759	康龙化成	2.06%	121.31	8149.02	2.36%	-15.02 (-12.38%)
11	02380	中国电力	2.01%	1869.10	7960.21	2.31%	---
12	00728	中国电信	2.00%	3463.60	7908.64	2.29%	---
13	01072	东方电气	1.99%	979.56	7874.47	2.28%	---
14	00291	华润啤酒	1.96%	155.00	7754.44	2.25%	---
15	03311	中国建筑国际	1.90%	1012.60	7516.58	2.18%	---
16	02005	石四药集团	1.61%	1776.60	6366.00	1.84%	---
17	01109	华润置地	1.61%	203.60	6372.67	1.85%	---
18	00830	中国建筑兴业	1.60%	3233.20	6331.85	1.83%	---
19	00552	中国通信服务	1.59%	2131.00	6287.31	1.82%	---
20	02388	中银香港	1.49%	223.05	5913.25	1.71%	---
21	01800	中国交通建设	1.30%	1487.00	5137.54	1.49%	---
22	00995	安徽皖通高速公路	1.23%	902.00	4890.56	1.42%	---
23	09999	网易-S	1.23%	39.65	4886.18	1.42%	---
24	02219	朝聚眼科	1.13%	1098.10	4460.65	1.29%	---
25	09618	京东集团-SW	1.03%	18.88	4080.62	1.18%	---
26	06690	海尔智家	0.99%	158.56	3939.15	1.14%	---
27	00425	敏实集团	0.96%	206.80	3784.66	1.10%	---
28	00390	中国中铁	0.89%	846.90	3512.66	1.02%	---
29	00506	中国食品	0.86%	1436.60	3415.41	0.99%	---
30	03900	绿城中国	0.82%	233.00	3239.96	0.94%	---
31	09987	百胜中国-S	0.80%	9.70	3175.46	0.92%	---
32	02607	上海医药	0.77%	273.40	3039.52	0.88%	---
33	02313	申洲国际	0.75%	36.64	2978.31	0.86%	---
34	06049	保利物业	0.72%	66.36	2837.52	0.82%	---
35	02669	中海物业	0.71%	387.50	2800.21	0.81%	---
36	00639	首钢资源	0.70%	996.60	2778.44	0.80%	---
37	09988	阿里巴巴-SW	0.70%	28.96	2771.35	0.80%	---
38	01088	中国神华	0.69%	141.30	2718.86	0.79%	---
39	08328	信义储电	0.68%	464.00	2698.30	0.78%	---
40	BABA	阿里巴巴	0.68%	3.54	2698.41	0.78%	---
41	02155	森松国际	0.64%	401.50	2540.86	0.74%	---
42	01114	BRILLIANCE CHI	0.61%	385.80	2408.51	0.70%	---
43	02601	中国太保	0.61%	147.60	2421.02	0.70%	---
44	02338	潍柴动力	0.60%	224.80	2395.39	0.69%	---
45	02057	中通快递-SW	0.59%	13.40	2329.45	0.67%	---
46	01548	金斯瑞生物科技	0.58%	94.40	2296.77	0.67%	---
47	01816	中广核电力	0.54%	1312.50	2132.63	0.62%	---
48	PDD	拼多多	0.52%	4.93	2045.83	0.59%	---
49	01776	广发证券	0.47%	208.24	1848.52	0.54%	---
50	01024	快手-W	0.46%	24.40	1823.74	0.53%	---
51	01368	特步国际	0.44%	143.45	1742.01	0.50%	---
52	06055	中烟香港	0.42%	153.60	1673.49	0.48%	---
53	01299	友邦保险	0.42%	23.10	1680.15	0.49%	---
54	01186	中国铁建	0.37%	349.55	1467.75	0.43%	---
55	03668	兖煤澳大利亚	0.36%	59.28	1419.48	0.41%	---
56	00700	腾讯控股	0.35%	4.57	1385.07	0.40%	---
57	02319	蒙牛乳业	0.32%	37.30	1248.83	0.36%	---
58	00175	吉利汽车	0.31%	81.70	1246.46	0.36%	---
59	01876	百威亚太	0.30%	58.22	1170.05	0.34%	---
60	02318	中国平安	0.30%	25.95	1183.95	0.34%	---
61	00823	领展房产基金	0.30%	21.77	1191.52	0.35%	---
62	00914	海螺水泥	0.29%	40.15	1167.42	0.34%	---
63	06127	昭衍新药	0.28%	19.72	1114.73	0.32%	---
64	02382	舜宇光学科技	0.28%	10.14	1109.10	0.32%	---
65	09866	蔚来-SW	0.28%	7.45	1095.55	0.32%	---
66	00220	统一企业中国	0.22%	153.20	881.73	0.26%	---
67	02202	万科企业	0.21%	50.00	843.22	0.24%	---
68	03808	中国重汽	0.21%	89.90	845.70	0.24%	---
69	06078	海吉亚医疗	0.20%	17.78	792.96	0.23%	---
70	06969	思摩尔国际	0.20%	38.90	805.06	0.23%	---
71	02015	理想汽车-W	0.20%	6.11	798.93	0.23%	---
72	01910	新秀丽	0.18%	53.91	720.13	0.21%	---
73	FUTU	富途控股	0.18%	2.06	722.18	0.21%	---
74	00322	康师傅控股	0.18%	61.80	710.31	0.21%	---
75	01801	信达生物	0.14%	19.20	573.05	0.17%	---
76	00694	北京首都机场股份	0.11%	91.80	420.01	0.12%	---
77	00341	大家乐集团	0.10%	38.40	414.43	0.12%	---
78	03908	中金公司	0.10%	27.20	388.93	0.11%	---
79	00780	同程旅行	0.10%	28.20	407.08	0.12%	---
80	00489	东风集团股份	0.09%	71.80	365.96	0.11%	---
81	06865	福莱特玻璃	0.08%	13.50	318.64	0.09%	---
82	01898	中煤能源	0.08%	54.80	311.65	0.09%	---
83	NTES	网易	0.07%	0.41	258.65	0.07%	---
84	00388	香港交易所	0.06%	0.75	247.58	0.07%	---
85	00806	惠理集团	0.05%	79.10	200.23	0.06%	---
86	09922	九毛九	0.05%	11.40	203.27	0.06%	---
87	01958	北京汽车	0.05%	90.00	200.88	0.06%	---
88	00710	京东方精电	0.05%	13.30	179.25	0.05%	---
89	00558	力劲科技	0.05%	15.00	192.42	0.06%	---
90	01475	日清食品	0.04%	34.60	155.35	0.04%	---
91	01772	赣锋锂业	0.03%	1.58	116.38	0.03%	---
92	02689	玖龙纸业	0.01%	5.00	28.39	0.01%	---
93	09995	荣昌生物-B	0.01%	1.50	56.38	0.02%	---
94	01179	华住集团-S	0.01%	0.94	24.44	0.01%	---
95	09966	康宁杰瑞制药-B	0.01%	6.80	47.05	0.01%	---
96	01863	中国龙天集团	0.00%	3.00	3.51	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.30%	64.83	31503.15	6.46%	新增
2	03759	康龙化成	3.95%	136.33	23481.56	4.81%	新增
3	00868	信义玻璃	3.92%	883.90	23277.80	4.77%	新增
4	00291	华润啤酒	3.89%	398.60	23133.78	4.74%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	3.85%	328.60	22858.04	4.69%	新增
6	03606	福耀玻璃	3.61%	471.24	21448.38	4.40%	新增
7	06690	海尔智家	2.97%	782.72	17649.84	3.62%	新增
8	03690	美团-W	2.45%	54.64	14566.94	2.99%	新增
9	03868	信义能源	2.32%	3572.20	13762.01	2.82%	新增
10	02020	安踏体育	2.25%	88.00	13385.17	2.74%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.30%	64.83	31503.15	6.46%	新增
2	03759	康龙化成	3.95%	136.33	23481.56	4.81%	新增
3	00868	信义玻璃	3.92%	883.90	23277.80	4.77%	新增
4	00291	华润啤酒	3.89%	398.60	23133.78	4.74%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	3.85%	328.60	22858.04	4.69%	新增
6	03606	福耀玻璃	3.61%	471.24	21448.38	4.40%	新增
7	06690	海尔智家	2.97%	782.72	17649.84	3.62%	新增
8	03690	美团-W	2.45%	54.64	14566.94	2.99%	新增
9	03868	信义能源	2.32%	3572.20	13762.01	2.82%	新增
10	02020	安踏体育	2.25%	88.00	13385.17	2.74%	新增
11	09922	九毛九	2.16%	485.20	12818.28	2.63%	---
12	02388	中银香港	2.09%	565.50	12398.76	2.54%	---
13	01801	信达生物	2.01%	158.70	11957.23	2.45%	---
14	00763	中兴通讯	1.96%	577.20	11646.71	2.39%	---
15	00135	昆仑能源	1.64%	1636.00	9746.79	2.00%	---
16	03898	中车时代电气	1.59%	248.06	9474.02	1.94%	---
17	06078	海吉亚医疗	1.53%	107.32	9108.48	1.87%	---
18	09926	康方生物-B	1.52%	173.60	9049.74	1.86%	---
19	00003	香港中华煤气	1.52%	899.36	9024.92	1.85%	---
20	02096	先声药业	1.35%	689.98	8026.17	1.65%	---
21	09987	百胜中国-S	1.33%	18.80	7921.12	1.62%	---
22	01458	周黑鸭	1.28%	984.60	7627.37	1.56%	---
23	01691	JS环球生活	1.22%	398.70	7248.74	1.49%	---
24	01521	方达控股	1.14%	984.80	6760.32	1.39%	---
25	02018	瑞声科技	1.14%	140.55	6794.73	1.39%	---
26	TSLA	特斯拉	1.12%	1.51	6630.30	1.36%	---
27	06818	中国光大银行	1.07%	2410.70	6358.69	1.30%	---
28	02331	李宁	1.06%	79.70	6286.83	1.29%	---
29	01513	丽珠医药	1.01%	187.67	5972.98	1.22%	---
30	01999	敏华控股	0.96%	368.56	5722.49	1.17%	---
31	02269	药明生物	0.93%	46.80	5541.35	1.14%	---
32	02319	蒙牛乳业	0.93%	141.20	5516.14	1.13%	---
33	00027	银河娱乐	0.91%	105.00	5429.95	1.11%	---
34	01171	兖州煤业股份	0.89%	609.40	5293.81	1.09%	---
35	02601	中国太保	0.76%	220.90	4494.07	0.92%	---
36	00669	创科实业	0.69%	36.20	4084.45	0.84%	---
37	690D	海尔智家	0.67%	321.36	3954.50	0.81%	---
38	02669	中海物业	0.67%	576.50	3981.46	0.82%	---
39	02128	中国联塑	0.67%	247.80	3950.59	0.81%	---
40	00780	同程艺龙	0.65%	238.28	3854.33	0.79%	---
41	02313	申洲国际	0.59%	21.64	3531.02	0.72%	---
42	00906	中粮包装	0.56%	876.40	3318.02	0.68%	---
43	01088	中国神华	0.52%	245.70	3111.61	0.64%	---
44	09626	哔哩哔哩-SW	0.49%	3.68	2927.32	0.60%	---
45	09966	康宁杰瑞制药-B	0.45%	129.90	2685.97	0.55%	---
46	03311	中国建筑国际	0.43%	579.60	2556.05	0.52%	---
47	09928	时代邻里	0.40%	434.02	2405.16	0.49%	---
48	IMAB	天境生物	0.40%	4.36	2363.62	0.48%	---
49	01268	美东汽车	0.40%	68.00	2396.22	0.49%	---
50	01114	BRILLIANCE CHI	0.39%	385.80	2343.42	0.48%	---
51	CROX	卡骆驰	0.39%	3.11	2340.24	0.48%	---
52	08328	信义储电	0.36%	508.80	2150.68	0.44%	---
53	01812	晨鸣纸业	0.34%	504.45	2031.55	0.42%	---
54	01516	融创服务	0.34%	85.20	2045.27	0.42%	---
55	01913	普拉达	0.32%	38.57	1891.90	0.39%	---
56	00506	中国食品	0.32%	807.20	1894.07	0.39%	---
57	01378	中国宏桥	0.31%	209.75	1836.04	0.38%	---
58	02607	上海医药	0.30%	128.21	1809.31	0.37%	---
59	NTES	网易	0.30%	2.40	1786.86	0.37%	---
60	01083	港华燃气	0.29%	355.70	1698.87	0.35%	---
61	02382	舜宇光学科技	0.29%	8.30	1694.80	0.35%	---
62	01024	快手-W	0.28%	10.42	1688.97	0.35%	---
63	00354	中国软件国际	0.27%	135.00	1590.60	0.33%	---
64	01093	石药集团	0.26%	163.60	1530.08	0.31%	---
65	01810	小米集团-W	0.24%	64.50	1449.07	0.30%	---
66	01763	中国同辐	0.22%	49.62	1312.95	0.27%	---
67	00388	香港交易所	0.19%	3.00	1155.26	0.24%	---
68	01052	越秀交通基建	0.19%	308.60	1155.51	0.24%	---
69	01112	H&H国际控股	0.19%	42.60	1153.79	0.24%	---
70	01772	赣锋锂业	0.16%	9.80	945.91	0.19%	---
71	09999	网易-S	0.14%	5.80	848.90	0.17%	---
72	06885	金马能源	0.13%	268.50	766.31	0.16%	---
73	00338	上海石油化工股份	0.11%	428.40	645.20	0.13%	---
74	03998	波司登	0.09%	117.20	541.23	0.11%	---
75	09901	新东方-S	0.09%	9.84	524.01	0.11%	---
76	PDD	拼多多	0.08%	0.60	492.34	0.10%	---
77	01910	新秀丽	0.08%	38.00	502.11	0.10%	---
78	06066	中信建投证券	0.07%	53.00	414.98	0.09%	---
79	02155	森松国际	0.05%	46.60	312.91	0.06%	---
80	00830	中国建筑兴业	0.02%	128.20	126.94	0.03%	---
81	03993	洛阳钼业	0.01%	12.00	46.03	0.01%	---
82	02616	基石药业-B	0.00%	0.55	7.83	0.00%	---
83	01863	中国龙天集团	0.00%	3.00	3.42	0.00%	---
84	02190	归创通桥-B	0.00%	0.10	3.55	0.00%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	2319	蒙牛乳业	4.27%	384.10	15129.22	0.00%	---
2	175	吉利汽车	3.75%	596.10	13295.09	0.00%	---
3	3690	美团-W	3.71%	52.97	13133.76	0.00%	---
4	700	腾讯控股	3.70%	27.65	13125.04	0.00%	---
5	291	华润啤酒	3.33%	196.20	11790.27	0.00%	---
6	1268	美东汽车	3.27%	437.00	11585.60	0.00%	---
7	6690	海尔智家	3.22%	482.24	11405.02	0.00%	---
8	868	信义玻璃	3.20%	621.80	11330.13	0.00%	---
9	LI	理想汽车	3.13%	58.97	11092.17	0.00%	---
10	3759	康龙化成	3.11%	99.96	11021.07	0.00%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	2319	蒙牛乳业	4.27%	384.10	15129.22	0.00%	---
2	175	吉利汽车	3.75%	596.10	13295.09	0.00%	---
3	3690	美团-W	3.71%	52.97	13133.76	0.00%	---
4	700	腾讯控股	3.70%	27.65	13125.04	0.00%	---
5	291	华润啤酒	3.33%	196.20	11790.27	0.00%	---
6	1268	美东汽车	3.27%	437.00	11585.60	0.00%	---
7	6690	海尔智家	3.22%	482.24	11405.02	0.00%	---
8	868	信义玻璃	3.20%	621.80	11330.13	0.00%	---
9	LI	理想汽车	3.13%	58.97	11092.17	0.00%	---
10	3759	康龙化成	3.11%	99.96	11021.07	0.00%	---

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