华安添利6个月债券A
(010619)公募债券型- 最近一月:1.82%
- 最近一季:5.58%
- 最近半年:5.01%
- 今年以来:3.40%
- 最近一年:4.52%
- 最近两年:7.02%
- 最近三年:5.40%
- 成立以来:5.66%
- 成立日期:2021-02-05
- 基金经理:周益鸣 陆奔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0566 | 1.0566 | 0.22% |
2024-04-29 | 1.0543 | 1.0543 | 0.09% |
2024-04-26 | 1.0533 | 1.0533 | 0.16% |
2024-04-25 | 1.0516 | 1.0516 | -0.10% |
2024-04-24 | 1.0527 | 1.0527 | 0.30% |
2024-04-23 | 1.0495 | 1.0495 | -0.20% |
2024-04-22 | 1.0516 | 1.0516 | -0.21% |
2024-04-19 | 1.0538 | 1.0538 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.0533 | 1.0533 | -0.21% |
2024-04-17 | 1.0555 | 1.0555 | 0.98% |
更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安添利6个月债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 8.02亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 9.60亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 11.58亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 14.88亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 28.65亿份 | 未公布 |
周益鸣 上任时间:2021-02-05
周益鸣先生:硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员。2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月起,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
陆奔 上任时间:2021-02-05
陆奔先生:中国国籍,硕士研究生。2011年应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年9月起,担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020年2月,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安新 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
2024-03-27 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-01-19 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2023-12-18 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
2023-12-18 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金(华安添利6个月债券A)基金产品资料概要更新 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-30 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告 |
2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
2023-04-21 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
2023-03-30 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-25 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 |