惠升和睿兴利债券A

(010630)公募债券型
+添加自选
1.0786 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0786
累计净值 [2026-04-22]
1.0790 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：0.08%
  • 最近半年：1.64%
  • 今年以来：1.64%
  • 最近一年：2.77%
  • 最近两年：10.91%
  • 最近三年：9.34%
  • 成立以来：7.86%
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金经理：沈亚峰,孙庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：惠升基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2337.22 3.90% 40.26%
金融业 1080.05 1.80% 18.61%
采矿业 969.80 1.62% 16.71%
交通运输、仓储和邮政业 486.62 0.81% 8.38%
租赁和商务服务业 261.72 0.44% 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 214.57 0.36% 3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 179.20 0.30% 3.09%
批发和零售业 148.71 0.25% 2.56%
建筑业 68.40 0.11% 1.18%
房地产业 58.40 0.10% 1.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 1416.30 2.90% 61.27%
交通运输、仓储和邮政业 317.40 0.65% 13.73%
制造业 279.89 0.57% 12.11%
租赁和商务服务业 118.90 0.24% 5.14%
采矿业 64.00 0.13% 2.77%
房地产业 59.40 0.12% 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 39.99 0.08% 1.73%
文化、体育和娱乐业 15.64 0.03% 0.68%