惠升和睿兴利债券A
(010630)公募债券型
1.0786
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0786
累计净值 [2026-04-22]
1.0790
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：10.91%
- 最近三年：9.34%
- 成立以来：7.86%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：沈亚峰,孙庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
实时情况
| 惠升和睿兴利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02382 | 舜宇光学科技 | 1.96% | 5.60 | 246.61 | 41.12% | 新增 |