惠升和韵66个月定开债券
(010631)公募债券型
1.0968
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1898
累计净值 [2026-03-09]
1.0970
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：5.19%
- 成立以来：9.68%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：卓勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 3 | 0.00 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-28 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-22 |