惠升和韵66个月定开债券

(010631)公募债券型
+添加自选
1.0969 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1899
累计净值 [2026-03-10]
1.0970 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：3.60%
  • 最近两年：5.30%
  • 最近三年：5.13%
  • 成立以来：9.69%
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金经理：卓勇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：81.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：惠升基金
发表日期 标题
2024-07-18 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-06-27 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-27 和韵66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-27 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）
2024-04-19 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-28 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-19 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2024-01-19 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-19 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2023-10-24 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-24 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-19 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2023-09-15 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号）
2023-09-15 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-08-30 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年中期报告提示性公告