工银瑞达一年定开纯债发起式
(010632)公募债券型
1.0522
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1627
累计净值 [2026-06-05]
1.0521
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：17.14%
- 成立日期：2021-03-02
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0522 | 1.1627 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0523 | 1.1628 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0522 | 1.1627 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0521 | 1.1626 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0520 | 1.1625 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0516 | 1.1621 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0514 | 1.1619 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0510 | 1.1615 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.0506 | 1.1611 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0502 | 1.1607 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞达一年定开纯债发起式 | 0.06% | 0.45% | 0.99% | 1.75% | 2.17% | 1.53% |
| 同类型排名 | 914/7919 | 1067/7919 | 1250/7919 | 1480/7919 | 1523/7919 | 1534/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈桂都 上任时间：2021-03-02
陈桂都先生:大学本科、学士。2008年加入工银瑞信,担任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银 展开∨ 收起∧