工银瑞达一年定开纯债发起式
(010632)公募债券型
1.0522
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1627
累计净值 [2026-06-05]
1.0521
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：17.14%
- 成立日期：2021-03-02
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.02 | 2024-11-13 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-13 |
| 4 | 0.03 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.02 | 2021-11-03 |