工银瑞达一年定开纯债发起式

(010632)公募债券型
+添加自选
1.0420 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1525
累计净值 [2026-03-06]
1.0421 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.04%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：2.51%
  • 最近三年：-0.02%
  • 成立以来：4.20%
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金经理：陈桂都
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据