天弘合益债券发起A
(010634)公募债券型
1.0286
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.0865
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:0.93%
- 最近半年:2.35%
- 今年以来:1.33%
- 最近一年:3.50%
- 最近两年:6.12%
- 最近三年:8.43%
- 成立以来:8.88%
- 成立日期:2020-11-19
- 基金经理:赵鼎龙
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:39.79亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:47.72亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
发表日期 | 标题 |
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2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-22 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
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2023-10-25 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
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2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
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