天弘合益债券发起A
(010634)公募债券型
1.0000
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1168
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：12.14%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：程明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.49 | 14.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.65 | 94.20% | 94.20% | 0.06 | 0.43% | 0.43% | 0.26 | 1.78% | 1.78% |
| 2024-12-31 | 38.98 | 30.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.98 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 41.98 | 41.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.97 | 99.97% | 99.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 47.72 | 40.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.72 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 42.90 | 41.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.90 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 52.70 | 40.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.70 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 41.31 | 40.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.31 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 17.72 | 15.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.39 | 97.80% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 2.20% | 1.90% |
| 2021-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 92.96% | 93.01% | 0.01 | 5.13% | 5.09% | 0.00 | 1.91% | 1.90% |