天弘合益债券发起C

(010635)公募债券型
+添加自选
1.0340 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-05]
1.0931
累计净值 [2024-06-05]
       
净值估算 [2024-06-05   ]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：2.32%
  • 今年以来：1.64%
  • 最近一年：3.38%
  • 最近两年：5.80%
  • 最近三年：9.29%
  • 成立以来：9.58%
  • 成立日期：2020-11-19
  • 基金经理：赵鼎龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：47.72亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 47.72 40.39 0.00 0.00% 0.00% 47.72 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 50.35 41.37 0.00 0.00% 0.00% 50.33 99.96% 99.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.04% 0.03%
2023-06-30 42.90 41.21 0.00 0.00% 0.00% 42.90 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 46.64 40.76 0.00 0.00% 0.00% 46.63 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 52.70 40.49 0.00 0.00% 0.00% 52.70 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 42.66 40.49 0.00 0.00% 0.00% 42.65 99.98% 99.98% 0.01 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 41.31 40.15 0.00 0.00% 0.00% 41.31 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 19.70 15.33 0.00 0.00% 0.00% 19.70 128.52% 99.99% 0.30 1.95% 1.52% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 17.72 15.26 0.00 0.00% 0.00% 17.39 113.95% 0.98% 0.00 1.92% 1.66% 0.34 2.20% 0.02%
2021-09-30 15.08 15.07 0.00 0.00% 0.00% 14.68 97.38% 97.29% 0.34 2.28% 2.28% 0.16 1.05% 1.05%
2021-06-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.09 92.96% 0.93% 0.01 5.13% 0.05% 0.00 1.91% 0.02%
2021-03-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.08 83.25% 83.32% 0.02 15.44% 15.38% 0.00 1.31% 1.30%