天弘合益债券发起C
(010635)公募债券型
1.0063
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1214
累计净值 [2026-03-06]
1.0064
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-0.82%
- 最近两年：-1.92%
- 最近三年：-0.82%
- 成立以来：0.63%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：程明,马龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 3 | 0.03 | 2024-12-06 |
| 4 | 0.03 | 2023-10-20 |
| 5 | 0.03 | 2022-06-09 |
| 6 | 0.00 | 2021-09-23 |