天弘合益债券发起C
(010635)公募债券型
1.0063
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1214
累计净值 [2026-03-06]
1.0064
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-0.82%
- 最近两年：-1.92%
- 最近三年：-0.82%
- 成立以来：0.63%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：程明,马龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||