融通价值趋势混合A
(010646)公募混合型
0.5626
-0.57%-0.0032
单位净值 [2024-05-31]
0.5626
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-3.18%
- 最近一季：9.54%
- 最近半年：6.88%
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：-25.08%
- 最近两年：-25.77%
- 最近三年：-43.86%
- 成立以来：-43.74%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：何龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.5626 | 0.5626 | -0.57% |
| 2024-05-30 | 0.5658 | 0.5658 | -0.56% |
| 2024-05-29 | 0.5690 | 0.5690 | -0.56% |
| 2024-05-28 | 0.5722 | 0.5722 | -0.63% |
| 2024-05-27 | 0.5758 | 0.5758 | 0.91% |
| 2024-05-24 | 0.5706 | 0.5706 | -1.91% |
| 2024-05-23 | 0.5817 | 0.5817 | -0.67% |
| 2024-05-22 | 0.5856 | 0.5856 | -0.90% |
| 2024-05-21 | 0.5909 | 0.5909 | -0.72% |
| 2024-05-20 | 0.5952 | 0.5952 | 1.45% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通价值趋势混合A | -3.16% | -1.00% | 15.15% | 8.58% | -20.62% | 6.12% |
| 同类型排名 | 7467/8695 | 6899/8695 | 278/8695 | 647/8695 | 7448/8695 | 1323/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
基金经理
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何龙 上任时间：2021-04-28
何龙先生:武汉大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、策略研究员、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2015年8月29日至2018年8月24日),现任组合投资部副总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年8月23日起至今)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月22日起至今)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 融通价值趋势混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 融通价值趋势混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-11 | 关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 融通价值趋势混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-28 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务及参与其费率优惠的公告 |
| 2023-11-07 | 融通基金管理有限公司关于融通价值趋势混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 融通基金管理有限公司关于融通价值趋势混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 融通价值趋势混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-28 | 融通价值趋势混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2023年第3号） |
| 2023-09-28 | 融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-09-27 | 关于旗下部分开放式基金新增上海证券有限责任公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-06 | 融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-09-06 | 融通价值趋势混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2023年第2号） |
| 2023-09-02 | 融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-08-28 | 融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |