融通价值趋势混合A
(010646)公募混合型
1.7745
6.04%+0.1011
单位净值 [2026-04-22]
1.7745
累计净值 [2026-04-22]
1.8817
6.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：34.14%
- 最近一季：30.04%
- 最近半年：47.02%
- 今年以来：32.39%
- 最近一年：153.57%
- 最近两年：226.19%
- 最近三年：131.39%
- 成立以来：77.45%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：李进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
实时情况
| 融通价值趋势混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 6.93% | 3.79 | 384.30 | 7.46% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6.50% | 1.06 | 360.27 | 6.99% | 新增 |
| 3 | 01801 | 信达生物 | 4.78% | 7.90 | 265.33 | 5.15% | 新增 |