融通价值趋势混合A
(010646)公募混合型
1.7745
6.04%+0.1011
单位净值 [2026-04-22]
1.7745
累计净值 [2026-04-22]
1.8817
6.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：34.14%
- 最近一季：30.04%
- 最近半年：47.02%
- 今年以来：32.39%
- 最近一年：153.57%
- 最近两年：226.19%
- 最近三年：131.39%
- 成立以来：77.45%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：李进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.7745 | 1.7745 | +6.04% |
| 2026-04-21 | 1.6734 | 1.6734 | +1.19% |
| 2026-04-20 | 1.6537 | 1.6537 | -0.51% |
| 2026-04-17 | 1.6621 | 1.6621 | +5.04% |
| 2026-04-16 | 1.5824 | 1.5824 | +3.94% |
| 2026-04-15 | 1.5224 | 1.5224 | -0.85% |
| 2026-04-14 | 1.5354 | 1.5354 | +0.96% |
| 2026-04-13 | 1.5208 | 1.5208 | +0.44% |
| 2026-04-10 | 1.5142 | 1.5142 | +4.03% |
| 2026-04-09 | 1.4555 | 1.4555 | +1.97% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通价值趋势混合A | 16.56% | 34.14% | 30.04% | 47.02% | 153.57% | 32.39% |
| 同类型排名 | 82/9844 | 111/9844 | 212/9844 | 373/9844 | 180/9844 | 525/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李进 上任时间：2023-09-02
李进先生:清华大学工学博士,2017年7月加入融通基金管理有限公司,担任行业研究员。2023年3月6日任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金基金经理。2023年9月2日担任融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧