农银汇理金玉债券
(010653)公募债券型
1.0072
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1872
累计净值 [2026-03-06]
1.0071
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-1.26%
- 最近两年：-1.59%
- 最近三年：0.16%
- 成立以来：0.72%
- 成立日期：2021-04-16
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||