农银汇理金玉债券
(010653)公募债券型
1.0171
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.1221
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：12.37%
- 成立以来：12.85%
- 成立日期：2021-04-16
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||