农银汇理金玉债券
(010653)公募债券型
1.0019
-0.94%-0.0114
单位净值 [2026-06-12]
1.1969
累计净值 [2026-06-12]
0.9925
-0.94%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：10.99%
- 成立以来：20.29%
- 成立日期：2021-04-16
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：110.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：133.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||