农银汇理金玉债券

(010653)公募债券型
+添加自选
1.0063 -0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1863
累计净值 [2026-03-09]
1.0054 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：0.31%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：-1.30%
  • 最近两年：0.08%
  • 最近三年：0.01%
  • 成立以来：0.63%
  • 成立日期：2021-04-16
  • 基金经理：郭振宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：52.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：79.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
发表日期 标题
2024-07-18 农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年第二季度报告
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2024-06-28 农银汇理金玉债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1次）
2024-06-28 农银汇理金玉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-14 农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年分红公告
2024-04-18 农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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2024-03-28 农银汇理金玉债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-06 农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年分红公告
2024-01-19 农银汇理金玉债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年四季度报告提示性公告
2023-12-15 农银汇理金玉债券型证券投资基金2023年分红公告
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2023-10-25 农银汇理金玉债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-20 农银汇理金玉债券型证券投资基金2023年分红公告
2023-08-25 农银汇理金玉债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-25 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告