农银汇理金玉债券
(010653)公募债券型
1.0094
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1944
累计净值 [2026-04-22]
1.0098
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：7.98%
- 最近三年：13.08%
- 成立以来：21.19%
- 成立日期：2021-04-16
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-24 |
| 2 | 0.01 | 2025-11-28 |
| 3 | 0.00 | 2025-09-22 |
| 4 | 0.02 | 2025-06-17 |
| 5 | 0.01 | 2025-03-11 |
| 6 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 7 | 0.02 | 2024-09-24 |
| 8 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 9 | 0.02 | 2024-03-07 |
| 10 | 0.00 | 2023-12-18 |
| 11 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 12 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 13 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 14 | 0.00 | 2022-12-15 |
| 15 | 0.01 | 2022-09-27 |
| 16 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 17 | 0.01 | 2022-03-02 |
| 18 | 0.02 | 2021-11-26 |
| 19 | 0.00 | 2021-06-22 |